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交银持续成长主题混合A(005001)

2024-02-20     1.25490.5046%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23,528.7057,898.5077,842.9253,119.41
  应收股利56.100.000.000.00
  利息合计0.000.000.00186.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金66.8559.8887.1975.42
  清算备付金129.294,305.521,351.981,388.97
  应收股票清算款3,710.050.00609.741,772.13
  新股申购款126.656,621.745,306.711,840.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.010.000.000.00
  基金资产总值267,358.84403,645.81395,563.52301,267.51
负债
  应付基金管理费345.95455.33406.40364.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费57.6675.8967.7360.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.01607.911,918.160.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00338.53
  其他应付款项296.14250.84324.0729.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款205.362,839.22790.384,424.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额905.334,229.183,506.745,217.90
  基金单位总额157,310.80194,272.00171,153.94128,015.73
  未分配净收益109,142.72205,144.62220,902.84168,033.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值266,453.51399,416.62392,056.78296,049.60
  负债及持有人权益合计267,358.84403,645.81395,563.52301,267.51