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交银持续成长主题混合(005001)

2022-08-15     2.2257-0.3537%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0019,997.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款53,119.4145,340.3627,548.5142,194.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计186.49161.9597.6681.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金75.4261.5753.941,061.04
  清算备付金1,388.971,124.772,669.612,920.08
  应收股票清算款1,772.132,225.86384.452,402.24
  新股申购款1,840.59268.451,560.59278.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值301,267.51234,918.02285,466.06346,109.47
负债
  应付基金管理费364.59279.07316.96419.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费60.7746.5152.8369.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,348.240.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金338.53190.30177.14211.81
  其他应付款项29.8311.8822.1349.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,424.194,760.81619.8013,682.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,217.905,288.583,537.0914,432.96
  基金单位总额128,015.73112,792.60149,952.66215,932.07
  未分配净收益168,033.88116,836.85131,976.31115,744.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值296,049.60229,629.45281,928.97331,676.52
  负债及持有人权益合计301,267.51234,918.02285,466.06346,109.47