-0.3537% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,997.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 53,119.41 | 45,340.36 | 27,548.51 | 42,194.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 186.49 | 161.95 | 97.66 | 81.16 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 75.42 | 61.57 | 53.94 | 1,061.04 |
| 清算备付金 | 1,388.97 | 1,124.77 | 2,669.61 | 2,920.08 |
| 应收股票清算款 | 1,772.13 | 2,225.86 | 384.45 | 2,402.24 |
| 新股申购款 | 1,840.59 | 268.45 | 1,560.59 | 278.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 301,267.51 | 234,918.02 | 285,466.06 | 346,109.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 364.59 | 279.07 | 316.96 | 419.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 60.77 | 46.51 | 52.83 | 69.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,348.24 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 338.53 | 190.30 | 177.14 | 211.81 |
| 其他应付款项 | 29.83 | 11.88 | 22.13 | 49.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,424.19 | 4,760.81 | 619.80 | 13,682.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,217.90 | 5,288.58 | 3,537.09 | 14,432.96 |
| 基金单位总额 | 128,015.73 | 112,792.60 | 149,952.66 | 215,932.07 |
| 未分配净收益 | 168,033.88 | 116,836.85 | 131,976.31 | 115,744.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 296,049.60 | 229,629.45 | 281,928.97 | 331,676.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 301,267.51 | 234,918.02 | 285,466.06 | 346,109.47 |