0.1441% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,161.72 | 23,528.70 | 57,898.50 | 77,842.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 56.10 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 46.88 | 66.85 | 59.88 | 87.19 |
| 清算备付金 | 201.90 | 129.29 | 4,305.52 | 1,351.98 |
| 应收股票清算款 | 4,053.35 | 3,710.05 | 0.00 | 609.74 |
| 新股申购款 | 82.33 | 126.65 | 6,621.74 | 5,306.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 169,560.84 | 267,358.84 | 403,645.81 | 395,563.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 181.21 | 345.95 | 455.33 | 406.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.20 | 57.66 | 75.89 | 67.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.01 | 0.01 | 607.91 | 1,918.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 146.74 | 296.14 | 250.84 | 324.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,724.58 | 205.36 | 2,839.22 | 790.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,083.08 | 905.33 | 4,229.18 | 3,506.74 |
| 基金单位总额 | 115,753.93 | 157,310.80 | 194,272.00 | 171,153.94 |
| 未分配净收益 | 48,723.82 | 109,142.72 | 205,144.62 | 220,902.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 164,477.76 | 266,453.51 | 399,416.62 | 392,056.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 169,560.84 | 267,358.84 | 403,645.81 | 395,563.52 |