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交银品质升级混合(005004)

2020-07-31     1.63861.1544%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.006,650.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,559.9913,357.8214,210.1721,037.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.672.392.838.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金43.3978.6575.8952.31
  清算备付金46.8978.66348.81553.40
  应收股票清算款0.000.00654.65356.40
  新股申购款2.771.3918.8147.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值84,921.92140,267.47135,500.08179,900.02
负债
  应付基金管理费93.04158.01176.63237.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.5126.3429.4439.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,471.594,709.761,449.883,192.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金65.70114.88220.90152.53
  其他应付款项26.6812.8941.8618.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,541.19586.37247.20486.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,213.695,608.242,165.904,128.43
  基金单位总额73,308.51132,432.70169,878.53179,403.46
  未分配净收益4,399.712,226.53-36,544.35-3,631.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值77,708.22134,659.23133,334.18175,771.59
  负债及持有人权益合计84,921.92140,267.47135,500.08179,900.02