行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银品质升级混合A(005004)

2024-06-21     1.4425-1.0292%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21,206.0619,193.3138,353.7438,271.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.4584.3165.4254.82
  清算备付金34.6184.97348.74319.36
  应收股票清算款0.000.000.004,097.05
  新股申购款42.2226.155,590.8776.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值124,990.01214,041.27368,712.30255,482.44
负债
  应付基金管理费130.80274.31397.13284.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.8045.7266.1947.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款96.362,356.106,638.650.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项65.56197.16285.85202.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13,377.895,088.86124.69346.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,719.138,001.367,554.34911.84
  基金单位总额65,223.27109,064.54175,974.61115,357.69
  未分配净收益46,047.6296,975.37185,183.35139,212.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值111,270.89206,039.91361,157.96254,570.60
  负债及持有人权益合计124,990.01214,041.27368,712.30255,482.44