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中金瑞安混合发起A(005005)

2024-03-28     1.38710.7701%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款184.32251.3677.223,485.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00118.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.050.785.993.51
  清算备付金7.131.2259.53149.61
  应收股票清算款0.000.001.797.07
  新股申购款0.10402.870.030.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,547.031,814.57366.2324,567.74
负债
  应付基金管理费1.280.510.419.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.530.210.173.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.006,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.32219.010.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.72
  其他应付款项5.659.4318.4318.50
  应付利息0.000.000.002.72
  应付赎回款0.000.090.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8.08229.3319.076,437.95
  基金单位总额1,720.021,056.98224.1010,924.23
  未分配净收益818.94528.26123.067,205.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,538.961,585.23347.1618,129.79
  负债及持有人权益合计2,547.031,814.57366.2324,567.74