0.1928% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 9,250.00 | 6,500.00 | 0.00 | 140.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,020.52 | 3,014.26 | 4.14 | 7.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | -2.31 | 0.80 | 1.85 | 3.56 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.39 | 16.88 | 1.26 | 0.47 |
| 清算备付金 | 872.51 | 240.07 | 10.33 | 1.70 |
| 应收股票清算款 | 25.72 | 3.64 | 43.13 | 4.74 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 53,253.19 | 45,533.53 | 1,433.25 | 2,949.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 25.43 | 20.57 | 0.85 | 1.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.59 | 8.57 | 0.36 | 0.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 17.89 | 0.00 | 30.27 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 62.57 | 36.31 | 1.49 | 4.60 |
| 其他应付款项 | 3.00 | 1.49 | 4.00 | 1.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.41 | 0.38 | 0.01 | 10.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 122.95 | 67.39 | 37.06 | 19.39 |
| 基金单位总额 | 34,958.94 | 34,018.27 | 1,288.74 | 2,941.24 |
| 未分配净收益 | 18,171.30 | 11,447.87 | 107.45 | -10.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 53,130.24 | 45,466.14 | 1,396.19 | 2,930.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 53,253.19 | 45,533.53 | 1,433.25 | 2,949.90 |