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中金瑞安混合发起A(005005)

2025-07-21     1.49190.6884%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本30.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款82.25144.34105.72184.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.481.081.111.05
  清算备付金14.8711.447.067.13
  应收股票清算款5.4046.3523.740.00
  新股申购款0.120.050.150.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,390.051,522.531,627.582,547.03
负债
  应付基金管理费0.710.760.821.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.240.250.270.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.1117.878.030.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5.136.637.265.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.100.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16.4825.7016.568.08
  基金单位总额925.401,089.671,235.651,720.02
  未分配净收益448.17407.15375.37818.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,373.571,496.831,611.022,538.96
  负债及持有人权益合计1,390.051,522.531,627.582,547.03