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中金瑞安混合发起C(005006)

2024-04-19     1.4119-0.0991%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款105.72184.32251.3677.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.111.050.785.99
  清算备付金7.067.131.2259.53
  应收股票清算款23.740.000.001.79
  新股申购款0.150.10402.870.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,627.582,547.031,814.57366.23
负债
  应付基金管理费0.821.280.510.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.270.530.210.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8.030.32219.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.265.659.4318.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.090.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16.568.08229.3319.07
  基金单位总额1,235.651,720.021,056.98224.10
  未分配净收益375.37818.94528.26123.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,611.022,538.961,585.23347.16
  负债及持有人权益合计1,627.582,547.031,814.57366.23