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中金金泽混合C(005006)

2021-06-22     1.64940.4018%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,250.006,500.000.00140.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,020.523,014.264.147.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计-2.310.801.853.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.3916.881.260.47
  清算备付金872.51240.0710.331.70
  应收股票清算款25.723.6443.134.74
  新股申购款0.000.500.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,253.1945,533.531,433.252,949.90
负债
  应付基金管理费25.4320.570.851.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.598.570.360.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款17.890.0030.270.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金62.5736.311.494.60
  其他应付款项3.001.494.001.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.410.380.0110.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额122.9567.3937.0619.39
  基金单位总额34,958.9434,018.271,288.742,941.24
  未分配净收益18,171.3011,447.87107.45-10.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,130.2445,466.141,396.192,930.51
  负债及持有人权益合计53,253.1945,533.531,433.252,949.90