行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金金泽混合C(005006)

2023-02-08     1.5781-0.5295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.009,250.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款77.223,485.791,039.034,020.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00118.560.11-2.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.993.5112.5323.39
  清算备付金59.53149.610.10872.51
  应收股票清算款1.797.075.8625.72
  新股申购款0.030.341.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值366.2324,567.742,238.0053,253.19
负债
  应付基金管理费0.419.161.0825.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.173.820.4510.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.006,400.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0017.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.720.2462.57
  其他应付款项18.4318.509.173.00
  应付利息0.002.720.000.00
  应付赎回款0.000.000.113.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.076,437.9511.13122.95
  基金单位总额224.1010,924.231,321.0034,958.94
  未分配净收益123.067,205.57905.8718,171.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值347.1618,129.792,226.8753,130.24
  负债及持有人权益合计366.2324,567.742,238.0053,253.19