0.1139% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 670.00 | 19,379.14 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 37.38 | 17,584.81 | 211.10 | 22.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 45.76 | 15.84 | 10.13 | 32.64 |
| 清算备付金 | 3,753.52 | 771.19 | 1,039.86 | 3,621.22 |
| 应收股票清算款 | 2,186.89 | 0.00 | 0.00 | 29.85 |
| 新股申购款 | 103.53 | 2,109.10 | 68.38 | 37.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 427,314.38 | 647,425.83 | 363,168.15 | 303,646.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 241.69 | 348.94 | 207.85 | 168.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 69.05 | 99.70 | 59.38 | 48.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 31,400.00 | 0.00 | 1,930.10 | 7,349.54 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,119.96 | 17,552.86 | 184.26 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.68 | 13.67 | 12.74 | 8.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10,731.92 | 443.76 | 62.16 | 112.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 15.64 | 15.61 | 14.30 | 11.70 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 44,621.95 | 18,502.69 | 2,485.26 | 7,713.64 |
| 基金单位总额 | 334,950.71 | 544,714.25 | 321,200.19 | 264,942.16 |
| 未分配净收益 | 47,741.72 | 84,208.89 | 39,482.70 | 30,990.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 382,692.43 | 628,923.14 | 360,682.89 | 295,933.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 427,314.38 | 647,425.83 | 363,168.15 | 303,646.67 |