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申万菱信行业轮动股票(005009)

2021-06-22     1.7413-0.2292%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款540.59821.991,348.753,802.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.110.270.410.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.1311.6211.3821.71
  清算备付金7.6456.1054.3255.32
  应收股票清算款0.0077.76203.05340.61
  新股申购款25.1229.791.060.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,453.839,946.1520,775.7423,270.45
负债
  应付基金管理费8.8813.2226.4227.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.482.204.404.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00101.88272.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.9830.1639.6246.98
  其他应付款项17.358.6817.329.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款100.77390.2243.9336.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额134.45444.49233.57397.38
  基金单位总额4,401.347,865.2022,473.2628,623.47
  未分配净收益2,918.041,636.46-1,931.08-5,750.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,319.379,501.6620,542.1722,873.07
  负债及持有人权益合计7,453.839,946.1520,775.7423,270.45