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金鹰添瑞中短债A(005010)

2021-10-15     1.04020.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010,792.0435,689.62
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11.66777.2865.1228.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,772.171,605.422,791.003,020.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.890.721.070.53
  清算备付金432.20145.6012.13123.54
  应收股票清算款1,319.887,120.000.000.00
  新股申购款118.7955.18154.93365.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值117,951.09124,114.70197,813.17217,753.76
负债
  应付基金管理费25.2424.6142.7159.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.418.2014.2419.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,039.7510,826.3733,998.939,457.38
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,350.597,118.160.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.802.884.033.30
  其他应付款项12.8416.9115.1219.11
  应付利息2.30-0.814.752.82
  应付赎回款85.47144.411,148.751,000.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.793.737.827.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,537.4818,154.2035,255.6310,601.33
  基金单位总额96,922.41103,600.47159,138.73202,567.56
  未分配净收益3,491.202,360.043,418.814,584.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,413.61105,960.51162,557.54207,152.44
  负债及持有人权益合计117,951.09124,114.70197,813.17217,753.76