0.1094% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26.65 | 34.28 | 21.56 | 1,257.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.61 | 13.97 | 20.32 | 34.60 |
| 清算备付金 | 293.58 | 179.20 | 239.42 | 1,410.56 |
| 应收股票清算款 | 172.65 | 311.88 | 124.85 | 65.94 |
| 新股申购款 | 28.25 | 13.30 | 1.32 | 22.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 179,090.86 | 153,834.25 | 121,312.86 | 132,336.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 140.70 | 127.84 | 94.16 | 98.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.45 | 21.31 | 15.69 | 16.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 44,931.79 | 18,737.60 | 28,683.64 | 26,683.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 166.34 | 320.69 | 120.51 | 4,499.81 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 47.60 | 74.28 | 37.62 | 47.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,476.79 | 56.25 | 9.33 | 187.99 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.98 | 6.25 | 3.92 | 7.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 46,795.82 | 19,346.27 | 28,965.82 | 31,541.56 |
| 基金单位总额 | 82,492.03 | 82,673.97 | 61,638.01 | 66,620.92 |
| 未分配净收益 | 49,803.01 | 51,814.01 | 30,709.02 | 34,174.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 132,295.04 | 134,487.98 | 92,347.04 | 100,795.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 179,090.86 | 153,834.25 | 121,312.86 | 132,336.84 |