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泰康景泰回报混合A(005014)

2025-07-09     1.7378-0.0748%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00-0.040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38.5822.7726.6534.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.9014.6115.6113.97
  清算备付金541.36499.34293.58179.20
  应收股票清算款1,755.606,486.26172.65311.88
  新股申购款14.367.6528.2513.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值116,309.93143,588.82179,090.86153,834.25
负债
  应付基金管理费97.93114.23140.70127.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.3219.0423.4521.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,701.1727,868.7444,931.7918,737.60
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款249.54278.32166.34320.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项48.9357.7047.6074.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.653,115.961,476.7956.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.134.486.986.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,130.0031,460.8246,795.8219,346.27
  基金单位总额56,982.3968,414.7082,492.0382,673.97
  未分配净收益39,197.5343,713.3149,803.0151,814.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值96,179.93112,128.00132,295.04134,487.98
  负债及持有人权益合计116,309.93143,588.82179,090.86153,834.25