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泰康景泰回报混合A(005014)

2021-04-09     1.49340.1677%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款39.6343.9421.5621.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计799.44529.80630.42366.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.598.444.771.86
  清算备付金1,252.67733.43226.31412.96
  应收股票清算款602.2737.853,074.87339.52
  新股申购款51.10119.416.140.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值91,968.2842,502.6069,935.8422,074.29
负债
  应付基金管理费83.0728.9063.7617.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.844.8210.632.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,449.9811,179.994,299.994,899.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.005,123.86120.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.037.762.362.56
  其他应付款项8.1210.318.329.95
  应付利息-0.300.26-0.060.53
  应付赎回款751.98340.28394.82261.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.832.973.491.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,330.7611,575.299,907.245,315.81
  基金单位总额57,057.8425,297.2152,779.2015,343.35
  未分配净收益26,579.675,630.097,249.401,415.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值83,637.5130,927.3060,028.6016,758.48
  负债及持有人权益合计91,968.2842,502.6069,935.8422,074.29