行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康景泰回报混合A(005014)

2021-03-05     1.49200.2486%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款43.9421.5621.5517.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计529.80630.42366.991,035.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.444.771.861.46
  清算备付金733.43226.31412.96238.93
  应收股票清算款37.853,074.87339.520.00
  新股申购款119.416.140.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,502.6069,935.8422,074.2939,757.53
负债
  应付基金管理费28.9063.7617.1730.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.8210.632.865.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,179.994,299.994,899.9910,619.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005,123.86120.212.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.762.362.562.12
  其他应付款项10.318.329.955.34
  应付利息0.26-0.060.536.70
  应付赎回款340.28394.82261.0549.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.973.491.492.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,575.299,907.245,315.8110,724.14
  基金单位总额25,297.2152,779.2015,343.3529,472.11
  未分配净收益5,630.097,249.401,415.14-438.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,927.3060,028.6016,758.4829,033.39
  负债及持有人权益合计42,502.6069,935.8422,074.2939,757.53