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泰康景泰回报混合C(005015)

2023-02-08     1.5237-0.2879%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,090.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,257.1728.8357.8339.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,627.02753.97799.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.6024.9014.1415.59
  清算备付金1,410.561,338.68788.041,252.67
  应收股票清算款65.94708.74489.56602.27
  新股申购款22.2726.881,535.3451.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值132,336.84175,750.0591,075.6091,968.28
负债
  应付基金管理费98.21160.6870.6283.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.3726.7811.7713.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款26,683.9517,179.972,550.007,449.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,499.81671.70482.800.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0043.4511.3812.03
  其他应付款项47.109.8210.188.12
  应付利息0.00-1.860.00-0.30
  应付赎回款187.99575.02123.09751.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.238.803.665.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,541.5618,677.183,266.098,330.76
  基金单位总额66,620.9296,762.3354,412.9557,057.84
  未分配净收益34,174.3760,310.5433,396.5626,579.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,795.29157,072.8787,809.5183,637.51
  负债及持有人权益合计132,336.84175,750.0591,075.6091,968.28