0.4041% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 39.63 | 43.94 | 21.56 | 21.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 799.44 | 529.80 | 630.42 | 366.99 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.59 | 8.44 | 4.77 | 1.86 |
| 清算备付金 | 1,252.67 | 733.43 | 226.31 | 412.96 |
| 应收股票清算款 | 602.27 | 37.85 | 3,074.87 | 339.52 |
| 新股申购款 | 51.10 | 119.41 | 6.14 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 91,968.28 | 42,502.60 | 69,935.84 | 22,074.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 83.07 | 28.90 | 63.76 | 17.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.84 | 4.82 | 10.63 | 2.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,449.98 | 11,179.99 | 4,299.99 | 4,899.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5,123.86 | 120.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 12.03 | 7.76 | 2.36 | 2.56 |
| 其他应付款项 | 8.12 | 10.31 | 8.32 | 9.95 |
| 应付利息 | -0.30 | 0.26 | -0.06 | 0.53 |
| 应付赎回款 | 751.98 | 340.28 | 394.82 | 261.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.83 | 2.97 | 3.49 | 1.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,330.76 | 11,575.29 | 9,907.24 | 5,315.81 |
| 基金单位总额 | 57,057.84 | 25,297.21 | 52,779.20 | 15,343.35 |
| 未分配净收益 | 26,579.67 | 5,630.09 | 7,249.40 | 1,415.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 83,637.51 | 30,927.30 | 60,028.60 | 16,758.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 91,968.28 | 42,502.60 | 69,935.84 | 22,074.29 |