行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银和泰6个月债券(005019)

2021-04-16     1.03320.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,000.000.000.0030,527.95
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款696.0615,663.69433.481,532.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,678.925,879.884,158.257,750.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.6012.002.632.73
  清算备付金329.521,197.01896.6485.01
  应收股票清算款3.370.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值308,131.07396,748.15307,313.77350,664.47
负债
  应付基金管理费77.96100.66104.23101.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.9925.1726.0625.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0075,014.780.0040,969.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0015,107.320.0039.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.812.270.672.78
  其他应付款项22.0010.9422.9013.65
  应付利息0.003.940.000.21
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.705.866.421.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额131.4690,270.93160.2841,153.67
  基金单位总额301,027.18301,027.18301,027.18301,027.18
  未分配净收益6,972.435,450.036,126.318,483.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值307,999.61306,477.21307,153.49309,510.80
  负债及持有人权益合计308,131.07396,748.15307,313.77350,664.47