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国投瑞银和泰6个月债券(005019)

2021-03-05     1.02660.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0030,527.950.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,663.69433.481,532.971,072.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,879.884,158.257,750.518,065.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.002.632.730.00
  清算备付金1,197.01896.6485.010.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值396,748.15307,313.77350,664.47381,407.45
负债
  应付基金管理费100.66104.23101.44106.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.1726.0625.3626.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款75,014.780.0040,969.9966,127.84
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款15,107.320.0039.110.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.270.672.783.41
  其他应付款项10.9422.9013.6529.90
  应付利息3.940.000.2160.36
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.866.421.131.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额90,270.93160.2841,153.6766,355.96
  基金单位总额301,027.18301,027.18301,027.18301,027.18
  未分配净收益5,450.036,126.318,483.6214,024.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值306,477.21307,153.49309,510.80315,051.49
  负债及持有人权益合计396,748.15307,313.77350,664.47381,407.45