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渤海汇金量化汇盈混合(005021)

2020-08-14     1.47941.2802%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本50.0080.001,740.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款5.998.5823.97
  应收股利0.000.000.00
  利息合计3.346.5061.80
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.2618.7777.77
  清算备付金3.9977.40156.88
  应收股票清算款38.7510.020.65
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值818.461,698.336,026.41
负债
  应付基金管理费1.012.117.77
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.170.351.30
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款18.660.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.283.051.68
  其他应付款项12.907.2913.51
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款18.880.115.37
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.010.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额52.8912.9129.63
  基金单位总额677.961,558.306,051.15
  未分配净收益87.61127.12-54.37
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值765.571,685.425,996.78
  负债及持有人权益合计818.461,698.336,026.41