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渤海汇金量化汇盈混合(005021)

2022-12-02     1.00040.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-11-232022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款37.961.5418.7121.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.070.090.060.09
  清算备付金0.900.521.440.38
  应收股票清算款52.240.000.001.80
  新股申购款0.000.120.000.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值91.17135.19256.58340.24
负债
  应付基金管理费0.090.170.340.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.030.060.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.260.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.350.10
  其他应付款项0.620.482.000.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.560.610.003.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20.291.552.754.91
  基金单位总额70.85109.30170.34192.33
  未分配净收益0.0324.3483.50143.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70.88133.64253.83335.33
  负债及持有人权益合计91.17135.19256.58340.24