-0.1913% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 443.24 | 191.52 | 254.76 | 81.30 |
| 应收股利 | 2.16 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 3.58 | 5.39 | 11.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.87 | 1.20 | 12.81 | 11.08 |
| 清算备付金 | 12.49 | 1.29 | 179.33 | 57.82 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 7.20 | 36.83 | 144.04 |
| 新股申购款 | 0.79 | 0.00 | 5.42 | 9.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,840.15 | 5,750.65 | 8,957.71 | 9,501.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.38 | 7.51 | 10.84 | 11.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.06 | 1.25 | 1.81 | 1.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7.83 | 0.00 | 4.07 | 40.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 2.51 | 3.04 | 6.95 |
| 其他应付款项 | 18.55 | 11.45 | 6.51 | 12.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8.83 | 0.00 | 53.71 | 69.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 42.65 | 22.72 | 79.98 | 142.23 |
| 基金单位总额 | 2,864.22 | 2,839.99 | 3,527.78 | 4,071.44 |
| 未分配净收益 | 1,933.28 | 2,887.94 | 5,349.95 | 5,288.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,797.50 | 5,727.93 | 8,877.74 | 9,359.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,840.15 | 5,750.65 | 8,957.71 | 9,501.66 |