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中银产业精选混合(005029)

2021-03-02     2.3304-1.4672%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,233.29190.928,579.57
  应收股利0.000.000.00
  利息合计5.464.782.43
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.6643.340.00
  清算备付金11.91187.2390.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款75.8917.340.28
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值9,076.285,574.2623,573.16
负债
  应付基金管理费8.807.0129.77
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.471.174.96
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款718.41160.181,828.73
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金6.0113.7314.21
  其他应付款项16.4514.464.87
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款35.3553.15670.59
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额786.48249.702,553.14
  基金单位总额4,520.984,442.0220,408.29
  未分配净收益3,768.82882.54611.73
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值8,289.805,324.5621,020.02
  负债及持有人权益合计9,076.285,574.2623,573.16