-0.0687% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-09-14 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 0.00 | 575.46 | 85.53 | 443.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.87 | 1.54 | 1.33 | 0.87 |
| 清算备付金 | 8.95 | 19.80 | 11.77 | 12.49 |
| 应收股票清算款 | 736.25 | 12.79 | 27.07 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.37 | 0.16 | 0.31 | 0.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,997.85 | 5,047.58 | 5,196.47 | 4,840.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.92 | 5.90 | 6.49 | 6.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.32 | 0.98 | 1.08 | 1.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 161.88 | 31.03 | 7.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.28 | 18.20 | 20.98 | 18.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 761.42 | 0.19 | 18.07 | 8.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 779.95 | 187.15 | 77.66 | 42.65 |
| 基金单位总额 | 1,907.14 | 3,680.02 | 3,602.14 | 2,864.22 |
| 未分配净收益 | 310.75 | 1,180.41 | 1,516.66 | 1,933.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,217.89 | 4,860.43 | 5,118.81 | 4,797.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,997.85 | 5,047.58 | 5,196.47 | 4,840.15 |