1.5290% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 254.76 | 81.30 | 1,233.29 | 190.92 |
| 应收股利 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.39 | 11.37 | 5.46 | 4.78 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.81 | 11.08 | 2.66 | 43.34 |
| 清算备付金 | 179.33 | 57.82 | 11.91 | 187.23 |
| 应收股票清算款 | 36.83 | 144.04 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.42 | 9.96 | 75.89 | 17.34 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,957.71 | 9,501.66 | 9,076.28 | 5,574.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 10.84 | 11.26 | 8.80 | 7.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.81 | 1.88 | 1.47 | 1.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4.07 | 40.51 | 718.41 | 160.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.04 | 6.95 | 6.01 | 13.73 |
| 其他应付款项 | 6.51 | 12.54 | 16.45 | 14.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 53.71 | 69.10 | 35.35 | 53.15 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 79.98 | 142.23 | 786.48 | 249.70 |
| 基金单位总额 | 3,527.78 | 4,071.44 | 4,520.98 | 4,442.02 |
| 未分配净收益 | 5,349.95 | 5,288.00 | 3,768.82 | 882.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,877.74 | 9,359.44 | 8,289.80 | 5,324.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,957.71 | 9,501.66 | 9,076.28 | 5,574.26 |