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中银产业精选混合A(005029)

2023-03-30     1.3567-0.1913%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款443.24191.52254.7681.30
  应收股利2.160.002.000.00
  利息合计0.003.585.3911.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.871.2012.8111.08
  清算备付金12.491.29179.3357.82
  应收股票清算款0.007.2036.83144.04
  新股申购款0.790.005.429.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,840.155,750.658,957.719,501.66
负债
  应付基金管理费6.387.5110.8411.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.061.251.811.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.830.004.0740.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.513.046.95
  其他应付款项18.5511.456.5112.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.830.0053.7169.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42.6522.7279.98142.23
  基金单位总额2,864.222,839.993,527.784,071.44
  未分配净收益1,933.282,887.945,349.955,288.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,797.505,727.938,877.749,359.44
  负债及持有人权益合计4,840.155,750.658,957.719,501.66