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中银产业精选混合(005029)

2021-12-08     2.14481.5290%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款254.7681.301,233.29190.92
  应收股利2.000.000.000.00
  利息合计5.3911.375.464.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.8111.082.6643.34
  清算备付金179.3357.8211.91187.23
  应收股票清算款36.83144.040.000.00
  新股申购款5.429.9675.8917.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,957.719,501.669,076.285,574.26
负债
  应付基金管理费10.8411.268.807.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.811.881.471.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4.0740.51718.41160.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.046.956.0113.73
  其他应付款项6.5112.5416.4514.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款53.7169.1035.3553.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额79.98142.23786.48249.70
  基金单位总额3,527.784,071.444,520.984,442.02
  未分配净收益5,349.955,288.003,768.82882.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,877.749,359.448,289.805,324.56
  负债及持有人权益合计8,957.719,501.669,076.285,574.26