1.8703% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,233.29 | 190.92 | 8,579.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.46 | 4.78 | 2.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.66 | 43.34 | 0.00 |
| 清算备付金 | 11.91 | 187.23 | 90.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 75.89 | 17.34 | 0.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,076.28 | 5,574.26 | 23,573.16 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 8.80 | 7.01 | 29.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.47 | 1.17 | 4.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 718.41 | 160.18 | 1,828.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.01 | 13.73 | 14.21 |
| 其他应付款项 | 16.45 | 14.46 | 4.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 35.35 | 53.15 | 670.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 786.48 | 249.70 | 2,553.14 |
| 基金单位总额 | 4,520.98 | 4,442.02 | 20,408.29 |
| 未分配净收益 | 3,768.82 | 882.54 | 611.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,289.80 | 5,324.56 | 21,020.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,076.28 | 5,574.26 | 23,573.16 |