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银华智能汽车量化股票发起式C(005034)

2020-08-13     1.05480.3234%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款157.06122.3992.05192.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.030.020.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.320.340.430.31
  清算备付金4.025.054.0911.68
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款9.263.860.320.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,689.101,416.281,060.531,268.13
负债
  应付基金管理费1.381.160.891.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.140.120.090.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.220.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.893.053.023.86
  其他应付款项4.023.3214.016.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.7311.343.552.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.5219.1321.6214.30
  基金单位总额2,008.291,938.601,623.841,627.93
  未分配净收益-348.71-541.45-584.93-374.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,659.581,397.151,038.911,253.83
  负债及持有人权益合计1,689.101,416.281,060.531,268.13