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银华新能源新材料量化股票发起式A(005037)

2021-04-16     1.4340-0.7475%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,544.14836.93340.84424.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.810.070.070.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.360.520.721.95
  清算备付金57.1316.6913.4018.81
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款674.95133.6226.3815.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,386.746,341.474,430.654,776.84
负债
  应付基金管理费18.564.163.613.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.860.420.360.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,618.54337.050.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金38.258.877.619.18
  其他应付款项16.834.995.025.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,810.4585.8638.227.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,506.78442.1755.4627.56
  基金单位总额28,285.896,069.895,354.406,455.53
  未分配净收益15,594.07-170.58-979.21-1,706.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,879.965,899.304,375.194,749.28
  负债及持有人权益合计47,386.746,341.474,430.654,776.84