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人保精选混合A(005041)

2022-01-20     1.9378-0.0413%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,045.172,414.221,090.821,502.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15.570.270.2918.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.386.236.585.47
  清算备付金95.8932.4752.2249.19
  应收股票清算款188.950.00457.340.00
  新股申购款0.170.010.7711.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,210.7214,661.4412,860.7515,018.28
负债
  应付基金管理费18.0717.6714.3318.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.412.361.912.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00168.23780.86190.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.3016.0829.0317.57
  其他应付款项8.843.908.3613.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.572.5988.8327.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额52.33210.99923.46271.35
  基金单位总额8,018.398,080.418,290.7212,430.13
  未分配净收益7,140.006,370.043,646.562,316.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,158.3914,450.4511,937.2914,746.93
  负债及持有人权益合计15,210.7214,661.4412,860.7515,018.28