行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

人保精选混合C(005042)

2020-05-29     1.29010.5299%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,500.003,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,502.73958.641,123.72169.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18.298.7331.178.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.479.4111.612.79
  清算备付金49.1989.59344.15605.79
  应收股票清算款0.000.000.00669.78
  新股申购款11.390.080.031.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,018.2814,365.4020,352.1021,141.66
负债
  应付基金管理费18.6116.9125.8523.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.482.263.453.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款190.720.08644.31553.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.5713.1220.8316.78
  其他应付款项13.957.8414.907.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.861.273.330.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额271.3541.66714.08605.86
  基金单位总额12,430.1314,399.2322,909.9420,851.53
  未分配净收益2,316.80-75.49-3,271.92-315.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,746.9314,323.7419,638.0220,535.81
  负债及持有人权益合计15,018.2814,365.4020,352.1021,141.66