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人保精选混合C(005042)

2021-07-26     1.8950-1.0341%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00800.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,414.221,090.821,502.73958.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.270.2918.298.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.236.585.479.41
  清算备付金32.4752.2249.1989.59
  应收股票清算款0.00457.340.000.00
  新股申购款0.010.7711.390.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,661.4412,860.7515,018.2814,365.40
负债
  应付基金管理费17.6714.3318.6116.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.361.912.482.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款168.23780.86190.720.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.0829.0317.5713.12
  其他应付款项3.908.3613.957.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.5988.8327.861.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额210.99923.46271.3541.66
  基金单位总额8,080.418,290.7212,430.1314,399.23
  未分配净收益6,370.043,646.562,316.80-75.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,450.4511,937.2914,746.9314,323.74
  负债及持有人权益合计14,661.4412,860.7515,018.2814,365.40