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人保精选混合C(005042)

2024-05-24     1.1495-0.8710%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.020.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款532.661,049.351,410.792,532.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.024.165.585.82
  清算备付金123.3141.1640.2628.33
  应收股票清算款160.0692.640.00588.81
  新股申购款0.2528.240.011.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,717.2411,835.1911,426.6514,939.96
负债
  应付基金管理费9.9414.3614.9216.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.661.911.992.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0079.880.00528.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项61.1433.3927.6728.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.380.820.000.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73.27130.5444.82576.64
  基金单位总额7,426.007,283.007,154.097,990.94
  未分配净收益2,217.974,421.654,227.756,372.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,643.9711,704.6511,381.8414,363.32
  负债及持有人权益合计9,717.2411,835.1911,426.6514,939.96