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国寿安保健康科学混合A(005043)

2020-07-10     1.65610.8035%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款627.611,754.512,965.437,738.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.150.400.781.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.474.514.866.72
  清算备付金12.7919.0711.0989.92
  应收股票清算款77.8168.6037.370.00
  新股申购款0.372.001.031.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,258.756,577.206,339.5217,215.97
负债
  应付基金管理费6.607.809.9120.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.101.301.653.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款45.9217.470.00387.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.5411.708.8420.14
  其他应付款项13.008.386.0011.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款39.631.160.282,971.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额111.6648.5527.773,416.56
  基金单位总额4,854.086,794.747,366.8413,806.63
  未分配净收益293.01-266.10-1,055.08-7.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,147.096,528.646,311.7513,799.42
  负债及持有人权益合计5,258.756,577.206,339.5217,215.97