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国寿安保健康科学混合A(005043)

2021-07-30     1.8535-2.3703%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款720.71911.41627.611,754.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.150.080.150.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.441.882.474.51
  清算备付金56.9825.4012.7919.07
  应收股票清算款418.060.0077.8168.60
  新股申购款22.50136.590.372.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,297.489,910.185,258.756,577.20
负债
  应付基金管理费13.9810.096.607.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.331.681.101.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款171.62290.7745.9217.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.7413.674.5411.70
  其他应付款项17.018.4613.008.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款135.0159.1239.631.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额370.20385.58111.6648.55
  基金单位总额6,257.836,145.344,854.086,794.74
  未分配净收益4,669.453,379.26293.01-266.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,927.279,524.605,147.096,528.64
  负债及持有人权益合计11,297.489,910.185,258.756,577.20