行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保健康科学混合C(005044)

2021-09-24     1.75591.0415%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,580.91720.71911.41627.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.150.150.080.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.794.441.882.47
  清算备付金38.0756.9825.4012.79
  应收股票清算款115.86418.060.0077.81
  新股申购款42.6322.50136.590.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,311.3811,297.489,910.185,258.75
负债
  应付基金管理费13.4213.9810.096.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.242.331.681.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款35.97171.62290.7745.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.2127.7413.674.54
  其他应付款项8.4717.018.4613.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款133.70135.0159.1239.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额215.35370.20385.58111.66
  基金单位总额5,325.756,257.836,145.344,854.08
  未分配净收益5,770.284,669.453,379.26293.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,096.0310,927.279,524.605,147.09
  负债及持有人权益合计11,311.3811,297.489,910.185,258.75