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国寿安保健康科学混合C(005044)

2023-01-30     1.4423-0.7774%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,263.651,725.791,580.91720.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.190.150.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.403.603.794.44
  清算备付金23.6849.2238.0756.98
  应收股票清算款0.00408.69115.86418.06
  新股申购款18.8413.3242.6322.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,333.3511,926.6011,311.3811,297.48
负债
  应付基金管理费10.8514.2813.4213.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.812.382.242.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.06260.8235.97171.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0015.2019.2127.74
  其他应付款项38.5317.008.4717.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款34.2034.40133.70135.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额87.41346.66215.35370.20
  基金单位总额6,701.287,080.735,325.756,257.83
  未分配净收益2,544.664,499.225,770.284,669.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,245.9411,579.9511,096.0310,927.27
  负债及持有人权益合计9,333.3511,926.6011,311.3811,297.48