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南华瑞扬纯债C(005048)

2025-07-15     1.09150.0917%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款131.43115.87168.05306.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.240.330.38
  清算备付金0.000.000.009.61
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款19.080.040.100.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值102,000.53106,416.7584,806.9882,524.94
负债
  应付基金管理费21.6420.5720.8820.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.216.866.966.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,436.9022,508.122,600.640.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.7914.0821.7011.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.100.291.972.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.641.020.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,497.3422,550.982,652.2040.52
  基金单位总额75,731.9775,818.2075,790.8376,858.46
  未分配净收益9,771.238,047.566,363.955,625.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值85,503.1983,865.7782,154.7982,484.42
  负债及持有人权益合计102,000.53106,416.7584,806.9882,524.94