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南华瑞扬纯债C(005048)

2024-06-13     1.06410.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款168.05306.77295.21306.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.330.380.100.57
  清算备付金0.009.610.003.75
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.100.121.415.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值84,806.9882,524.941,905.092,248.55
负债
  应付基金管理费20.8820.310.380.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.966.770.130.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,600.640.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00200.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.7011.256.9516.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.972.130.324.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,652.2040.52207.8421.50
  基金单位总额75,790.8376,858.461,608.202,126.98
  未分配净收益6,363.955,625.9689.06100.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,154.7982,484.421,697.252,227.05
  负债及持有人权益合计84,806.9882,524.941,905.092,248.55