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南华瑞扬纯债债券C(005048)

2021-07-30     0.99960.3514%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款122.0223.2523.8122.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9.582.282.754.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.010.030.11
  清算备付金0.000.000.320.81
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款9.231.000.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值554.77198.30171.52290.64
负债
  应付基金管理费0.140.090.050.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.050.030.020.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.030.000.00
  其他应付款项5.456.444.453.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.590.360.050.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.266.964.563.61
  基金单位总额549.09217.55188.14328.07
  未分配净收益-1.58-26.21-21.18-41.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值547.51191.34166.96287.02
  负债及持有人权益合计554.77198.30171.52290.64