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南华瑞扬纯债债券C(005048)

2020-08-14     0.8578-0.0117%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-01-162018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0020.00119.50
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23.8122.6719.4521.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.754.5713.5912.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.110.360.30
  清算备付金0.320.812.9310.07
  应收股票清算款0.000.0012.5119.63
  新股申购款0.010.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值171.52290.64698.00821.28
负债
  应付基金管理费0.050.070.190.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.020.050.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0021.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.26
  其他应付款项4.453.4315.7915.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.050.075.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.020.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4.563.6121.0937.38
  基金单位总额188.14328.07781.57910.00
  未分配净收益-21.18-41.05-104.66-126.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值166.96287.02676.91783.90
  负债及持有人权益合计171.52290.64698.00821.28