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南华瑞扬纯债债券C(005048)

2022-09-30     1.02230.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款306.991,653.92325.75122.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0087.5957.659.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.570.330.410.05
  清算备付金3.753.762.070.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5.520.6152.859.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,248.5512,735.933,247.41554.77
负债
  应付基金管理费0.730.900.820.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.240.300.270.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.040.000.00
  其他应付款项16.036.487.935.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.3589.5829.801.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.5097.4438.977.26
  基金单位总额2,126.9812,166.733,180.26549.09
  未分配净收益100.07471.7628.18-1.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,227.0512,638.493,208.44547.51
  负债及持有人权益合计2,248.5512,735.933,247.41554.77