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上投摩根标普港股低波红利指数A(005051)

2020-10-28     0.7540-0.8938%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,168.70379.892,361.873,434.54
  应收股利715.180.00673.6916.78
  利息合计0.640.570.770.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.007.960.000.00
  清算备付金0.001,869.380.000.00
  应收股票清算款0.00215.780.000.00
  新股申购款126.4736.807.260.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,833.7040,734.5442,030.9954,080.63
负债
  应付基金管理费20.0220.9420.4928.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.005.245.127.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.030.010.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.8614.9819.415.37
  其他应付款项18.8018.7435.1245.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款42.27183.778.610.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额89.34243.9188.9386.00
  基金单位总额49,457.2241,026.1942,487.7856,546.79
  未分配净收益-9,712.86-535.55-545.72-2,552.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,744.3640,490.6341,942.0753,994.63
  负债及持有人权益合计39,833.7040,734.5442,030.9954,080.63