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上投摩根标普港股低波红利指数A(005051)

2023-03-31     0.8843-0.1468%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,969.301,241.321,372.23893.32
  应收股利950.7316.93507.458.14
  利息合计0.000.130.450.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金85.740.000.00742.89
  清算备付金6,461.400.000.006,554.16
  应收股票清算款772.310.000.00215.59
  新股申购款14.040.0029.3653.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.0011.880.00
  基金资产总值45,857.8117,139.2024,502.2224,204.56
负债
  应付基金管理费22.598.6412.3111.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.652.163.082.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0012.238.4935.82
  其他应付款项39.3018.008.9318.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7,413.4028.50256.417,332.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,493.3171.68291.467,401.91
  基金单位总额45,036.8620,310.4227,669.7821,676.77
  未分配净收益-6,672.36-3,242.90-3,459.02-4,874.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,364.5017,067.5224,210.7616,802.66
  负债及持有人权益合计45,857.8117,139.2024,502.2224,204.56