-0.1468% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,969.30 | 1,241.32 | 1,372.23 | 893.32 |
| 应收股利 | 950.73 | 16.93 | 507.45 | 8.14 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.13 | 0.45 | 0.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 85.74 | 0.00 | 0.00 | 742.89 |
| 清算备付金 | 6,461.40 | 0.00 | 0.00 | 6,554.16 |
| 应收股票清算款 | 772.31 | 0.00 | 0.00 | 215.59 |
| 新股申购款 | 14.04 | 0.00 | 29.36 | 53.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 11.88 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 45,857.81 | 17,139.20 | 24,502.22 | 24,204.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 22.59 | 8.64 | 12.31 | 11.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.65 | 2.16 | 3.08 | 2.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 12.23 | 8.49 | 35.82 |
| 其他应付款项 | 39.30 | 18.00 | 8.93 | 18.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,413.40 | 28.50 | 256.41 | 7,332.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,493.31 | 71.68 | 291.46 | 7,401.91 |
| 基金单位总额 | 45,036.86 | 20,310.42 | 27,669.78 | 21,676.77 |
| 未分配净收益 | -6,672.36 | -3,242.90 | -3,459.02 | -4,874.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 38,364.50 | 17,067.52 | 24,210.76 | 16,802.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 45,857.81 | 17,139.20 | 24,502.22 | 24,204.56 |