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摩根标普港股通低波红利指数A(005051)

2025-05-29     1.11500.1077%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.005,089.082,232.843,546.36
  应收股利0.001,454.8147.33904.45
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.004.28
  清算备付金0.000.00828.840.31
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.00164.4251.8712.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0091,345.8045,832.2957,067.36
负债
  应付基金管理费0.0044.2122.6426.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0011.055.666.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.020.010.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00108.4234.8667.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00148.46192.1665.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00331.08264.68178.85
  基金单位总额0.0099,327.7254,321.1963,483.43
  未分配净收益0.00-8,313.00-8,753.59-6,594.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0091,014.7245,567.6056,888.51
  负债及持有人权益合计0.0091,345.8045,832.2957,067.36