-0.1771% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17,313.49 | 41,086.11 | 38,233.60 | 12,315.94 |
| 应收股利 | 3,599.31 | 797.19 | 2,142.34 | 343.82 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 35.40 | 0.00 | 15.83 | 0.01 |
| 清算备付金 | 3,270.14 | 0.00 | 3,584.35 | 2.24 |
| 应收股票清算款 | 17,874.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 510.68 | 2,456.78 | 7,065.08 | 1,730.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 351,760.07 | 499,314.30 | 352,895.93 | 171,796.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 196.86 | 254.95 | 140.14 | 72.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 49.21 | 63.74 | 35.04 | 18.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.20 | 13,457.78 | 2,228.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.85 | 52.08 | 51.14 | 46.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 21,042.23 | 9,499.65 | 5,092.45 | 723.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,378.89 | 9,966.28 | 18,829.01 | 3,118.08 |
| 基金单位总额 | 289,343.44 | 391,464.77 | 292,202.26 | 165,595.14 |
| 未分配净收益 | 41,037.74 | 97,883.25 | 41,864.66 | 3,083.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 330,381.18 | 489,348.02 | 334,066.92 | 168,678.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 351,760.07 | 499,314.30 | 352,895.93 | 171,796.72 |