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上投摩根标普港股低波红利指数C(005052)

2021-12-02     0.80671.0776%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,372.23893.322,168.70379.89
  应收股利507.458.14715.180.00
  利息合计0.450.870.640.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.00742.890.007.96
  清算备付金0.006,554.160.001,869.38
  应收股票清算款0.00215.590.00215.78
  新股申购款29.3653.25126.4736.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项11.880.000.000.00
  基金资产总值24,502.2224,204.5639,833.7040,734.54
负债
  应付基金管理费12.3111.8720.0220.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.082.975.005.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.010.010.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.4935.822.8614.98
  其他应付款项8.9318.0018.8018.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款256.417,332.4942.27183.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额291.467,401.9189.34243.91
  基金单位总额27,669.7821,676.7749,457.2241,026.19
  未分配净收益-3,459.02-4,874.11-9,712.86-535.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,210.7616,802.6639,744.3640,490.63
  负债及持有人权益合计24,502.2224,204.5639,833.7040,734.54