1.0776% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,372.23 | 893.32 | 2,168.70 | 379.89 |
| 应收股利 | 507.45 | 8.14 | 715.18 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.45 | 0.87 | 0.64 | 0.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 742.89 | 0.00 | 7.96 |
| 清算备付金 | 0.00 | 6,554.16 | 0.00 | 1,869.38 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 215.59 | 0.00 | 215.78 |
| 新股申购款 | 29.36 | 53.25 | 126.47 | 36.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 11.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 24,502.22 | 24,204.56 | 39,833.70 | 40,734.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.31 | 11.87 | 20.02 | 20.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.08 | 2.97 | 5.00 | 5.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.49 | 35.82 | 2.86 | 14.98 |
| 其他应付款项 | 8.93 | 18.00 | 18.80 | 18.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 256.41 | 7,332.49 | 42.27 | 183.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 291.46 | 7,401.91 | 89.34 | 243.91 |
| 基金单位总额 | 27,669.78 | 21,676.77 | 49,457.22 | 41,026.19 |
| 未分配净收益 | -3,459.02 | -4,874.11 | -9,712.86 | -535.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,210.76 | 16,802.66 | 39,744.36 | 40,490.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 24,502.22 | 24,204.56 | 39,833.70 | 40,734.54 |