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摩根标普港股通低波红利指数C(005052)

2024-05-24     0.9102-0.8497%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,232.843,546.361,938.192,969.30
  应收股利47.33904.4525.66950.73
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.004.280.0085.74
  清算备付金828.840.310.036,461.40
  应收股票清算款0.000.000.00772.31
  新股申购款51.8712.983.3914.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,832.2957,067.3631,678.4845,857.81
负债
  应付基金管理费22.6426.3116.3622.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.666.584.095.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.010.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项34.8667.2125.4039.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款192.1665.6710.307,413.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额264.68178.8562.857,493.31
  基金单位总额54,321.1963,483.4338,244.2645,036.86
  未分配净收益-8,753.59-6,594.93-6,628.63-6,672.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,567.6056,888.5131,615.6338,364.50
  负债及持有人权益合计45,832.2957,067.3631,678.4845,857.81