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银河量化价值混合(005053)

2021-07-23     1.4997-0.9314%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,049.05244.43371.041,358.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16.850.069.917.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金97.204.033.484.42
  清算备付金588.029.49476.44374.77
  应收股票清算款47.77111.18208.850.00
  新股申购款2.030.200.040.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,676.813,861.5112,700.8120,615.54
负债
  应付基金管理费46.464.9716.8723.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.740.832.813.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.417.8923.0231.52
  其他应付款项16.0019.4615.178.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款63.65117.73465.1528.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.330.000.000.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额150.59150.88523.021,295.68
  基金单位总额26,356.983,170.9410,919.1820,049.63
  未分配净收益11,169.24539.691,258.62-729.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,526.223,710.6312,177.8019,319.86
  负债及持有人权益合计37,676.813,861.5112,700.8120,615.54