0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 471,156.04 | 187,204.05 | 314,914.00 | 455,983.69 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 354,327.67 | 464,729.87 | 362,515.21 | 313,621.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.59 |
| 清算备付金 | 518.60 | 1,043.46 | 2,805.07 | 1,581.97 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,002.09 |
| 新股申购款 | 3,274.99 | 11,159.15 | 6,174.22 | 0.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,812,928.74 | 1,838,778.99 | 1,665,212.37 | 1,776,754.43 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 266.12 | 367.43 | 297.36 | 315.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 79.84 | 110.23 | 89.21 | 94.70 |
| 应付收益 | 384.66 | 103.20 | 237.35 | 112.08 |
| 卖出回购债券款 | 123,726.85 | 214,418.05 | 64,509.52 | 164,901.35 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,077.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.80 | 41.51 | 45.12 | 42.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.03 | 10.01 | 0.71 | 102.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.02 | 9.00 | 8.83 | 15.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 124,633.98 | 215,211.47 | 65,329.40 | 168,812.22 |
| 基金单位总额 | 1,688,294.76 | 1,623,567.51 | 1,599,882.98 | 1,607,942.21 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,688,294.76 | 1,623,567.51 | 1,599,882.98 | 1,607,942.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,812,928.74 | 1,838,778.99 | 1,665,212.37 | 1,776,754.43 |