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东方红货币B(005057)

2021-09-18     0.58590.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本266,383.01346,712.96253,134.80230,561.87
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款378,534.57251,206.78293,673.60155,853.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,408.452,213.522,068.161,403.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.200.280.00
  清算备付金1,480.111,935.802,595.04359.26
  应收股票清算款0.701,221.3511,415.902,500.76
  新股申购款20,006.892.71124.2164.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,279,981.871,219,489.281,114,080.04714,979.80
负债
  应付基金管理费242.76223.12141.7088.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费72.8366.9442.0823.60
  应付收益88.4192.6566.5952.53
  卖出回购债券款93,203.8924,633.9471,849.630.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,258.3711,399.522,500.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.1416.2314.457.49
  其他应付款项20.4021.9014.383.92
  应付利息7.753.689.230.00
  应付赎回款2.600.4735.974.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.5216.118.282.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额93,752.5926,406.0383,642.412,711.08
  基金单位总额1,186,229.281,193,083.261,030,437.63712,268.72
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,186,229.281,193,083.261,030,437.63712,268.72
  负债及持有人权益合计1,279,981.871,219,489.281,114,080.04714,979.80