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东方红货币B(005057)

2020-10-26     0.62770.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本253,134.80230,561.8749,739.3772,361.13
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款293,673.60155,853.6415,071.1640,086.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,068.161,403.71275.78809.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.280.000.000.00
  清算备付金2,595.04359.26180.58187.91
  应收股票清算款11,415.902,500.76500.812,008.65
  新股申购款124.2164.49107.760.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,114,080.04714,979.80149,547.38224,882.92
负债
  应付基金管理费141.7088.4930.9646.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费42.0823.608.2612.36
  应付收益66.5952.5329.3291.73
  卖出回购债券款71,849.630.008,327.9718,774.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款11,399.522,500.00500.002,000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.457.494.365.69
  其他应付款项14.383.928.2813.93
  应付利息9.230.001.017.20
  应付赎回款35.974.5412.746.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.282.161.201.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额83,642.412,711.088,926.5320,963.09
  基金单位总额1,030,437.63712,268.72140,620.85203,919.83
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,030,437.63712,268.72140,620.85203,919.83
  负债及持有人权益合计1,114,080.04714,979.80149,547.38224,882.92