0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 516,602.26 | 1,033,452.52 | 540,925.63 | 563,874.89 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,388,582.11 | 721,715.36 | 683,760.78 | 621,222.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.77 | 0.18 | 0.10 | 1.83 |
| 清算备付金 | 8,036.76 | 2,356.40 | 598.42 | 6,133.30 |
| 应收股票清算款 | 1.60 | 23.04 | 5,000.59 | 15,007.39 |
| 新股申购款 | 0.00 | 622.73 | 122.94 | 5,312.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,740,010.63 | 4,328,192.53 | 3,116,910.83 | 2,746,062.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 792.16 | 652.71 | 476.95 | 481.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 237.65 | 195.81 | 143.08 | 144.51 |
| 应付收益 | 154.39 | 162.92 | 114.75 | 110.42 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 24,501.42 | 98,405.73 | 104,210.27 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 39.50 | 44.30 | 41.58 | 57.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 14.16 | 40.57 | 27.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.70 | 4.26 | 1.59 | 5.62 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,575.39 | 25,876.79 | 99,475.30 | 105,281.41 |
| 基金单位总额 | 4,738,435.24 | 4,302,315.74 | 3,017,435.53 | 2,640,780.65 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,738,435.24 | 4,302,315.74 | 3,017,435.53 | 2,640,780.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,740,010.63 | 4,328,192.53 | 3,116,910.83 | 2,746,062.06 |