0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 266,383.01 | 346,712.96 | 253,134.80 | 230,561.87 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 378,534.57 | 251,206.78 | 293,673.60 | 155,853.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,408.45 | 2,213.52 | 2,068.16 | 1,403.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.20 | 0.28 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,480.11 | 1,935.80 | 2,595.04 | 359.26 |
| 应收股票清算款 | 0.70 | 1,221.35 | 11,415.90 | 2,500.76 |
| 新股申购款 | 20,006.89 | 2.71 | 124.21 | 64.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,279,981.87 | 1,219,489.28 | 1,114,080.04 | 714,979.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 242.76 | 223.12 | 141.70 | 88.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 72.83 | 66.94 | 42.08 | 23.60 |
| 应付收益 | 88.41 | 92.65 | 66.59 | 52.53 |
| 卖出回购债券款 | 93,203.89 | 24,633.94 | 71,849.63 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,258.37 | 11,399.52 | 2,500.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 13.14 | 16.23 | 14.45 | 7.49 |
| 其他应付款项 | 20.40 | 21.90 | 14.38 | 3.92 |
| 应付利息 | 7.75 | 3.68 | 9.23 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.60 | 0.47 | 35.97 | 4.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.52 | 16.11 | 8.28 | 2.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 93,752.59 | 26,406.03 | 83,642.41 | 2,711.08 |
| 基金单位总额 | 1,186,229.28 | 1,193,083.26 | 1,030,437.63 | 712,268.72 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,186,229.28 | 1,193,083.26 | 1,030,437.63 | 712,268.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,279,981.87 | 1,219,489.28 | 1,114,080.04 | 714,979.80 |