0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 455,983.69 | 354,910.59 | 266,383.01 | 346,712.96 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 313,621.40 | 416,571.07 | 378,534.57 | 251,206.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 2,405.95 | 3,408.45 | 2,213.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 清算备付金 | 1,581.97 | 1,994.87 | 1,480.11 | 1,935.80 |
| 应收股票清算款 | 3,002.09 | 5,910.14 | 0.70 | 1,221.35 |
| 新股申购款 | 0.22 | 750.31 | 20,006.89 | 2.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,776,754.43 | 1,463,491.60 | 1,279,981.87 | 1,219,489.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 315.65 | 243.70 | 242.76 | 223.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 94.70 | 73.11 | 72.83 | 66.94 |
| 应付收益 | 112.08 | 108.51 | 88.41 | 92.65 |
| 卖出回购债券款 | 164,901.35 | 157,291.69 | 93,203.89 | 24,633.94 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,077.51 | 6,000.00 | 0.00 | 1,258.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 17.47 | 13.14 | 16.23 |
| 其他应付款项 | 42.39 | 21.90 | 20.40 | 21.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 29.86 | 7.75 | 3.68 |
| 应付赎回款 | 102.34 | 0.22 | 2.60 | 0.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 15.76 | 14.88 | 11.52 | 16.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 168,812.22 | 163,933.49 | 93,752.59 | 26,406.03 |
| 基金单位总额 | 1,607,942.21 | 1,299,558.12 | 1,186,229.28 | 1,193,083.26 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,607,942.21 | 1,299,558.12 | 1,186,229.28 | 1,193,083.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,776,754.43 | 1,463,491.60 | 1,279,981.87 | 1,219,489.28 |