0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 253,134.80 | 230,561.87 | 49,739.37 | 72,361.13 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 293,673.60 | 155,853.64 | 15,071.16 | 40,086.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,068.16 | 1,403.71 | 275.78 | 809.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 2,595.04 | 359.26 | 180.58 | 187.91 |
| 应收股票清算款 | 11,415.90 | 2,500.76 | 500.81 | 2,008.65 |
| 新股申购款 | 124.21 | 64.49 | 107.76 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,114,080.04 | 714,979.80 | 149,547.38 | 224,882.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 141.70 | 88.49 | 30.96 | 46.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 42.08 | 23.60 | 8.26 | 12.36 |
| 应付收益 | 66.59 | 52.53 | 29.32 | 91.73 |
| 卖出回购债券款 | 71,849.63 | 0.00 | 8,327.97 | 18,774.92 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 11,399.52 | 2,500.00 | 500.00 | 2,000.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 14.45 | 7.49 | 4.36 | 5.69 |
| 其他应付款项 | 14.38 | 3.92 | 8.28 | 13.93 |
| 应付利息 | 9.23 | 0.00 | 1.01 | 7.20 |
| 应付赎回款 | 35.97 | 4.54 | 12.74 | 6.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.28 | 2.16 | 1.20 | 1.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 83,642.41 | 2,711.08 | 8,926.53 | 20,963.09 |
| 基金单位总额 | 1,030,437.63 | 712,268.72 | 140,620.85 | 203,919.83 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,030,437.63 | 712,268.72 | 140,620.85 | 203,919.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,114,080.04 | 714,979.80 | 149,547.38 | 224,882.92 |