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东方红货币E(005058)

2022-09-24     0.41730.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本455,983.69354,910.59266,383.01346,712.96
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款313,621.40416,571.07378,534.57251,206.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,405.953,408.452,213.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.590.000.000.20
  清算备付金1,581.971,994.871,480.111,935.80
  应收股票清算款3,002.095,910.140.701,221.35
  新股申购款0.22750.3120,006.892.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,776,754.431,463,491.601,279,981.871,219,489.28
负债
  应付基金管理费315.65243.70242.76223.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费94.7073.1172.8366.94
  应付收益112.08108.5188.4192.65
  卖出回购债券款164,901.35157,291.6993,203.8924,633.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,077.516,000.000.001,258.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0017.4713.1416.23
  其他应付款项42.3921.9020.4021.90
  应付利息0.0029.867.753.68
  应付赎回款102.340.222.600.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.7614.8811.5216.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额168,812.22163,933.4993,752.5926,406.03
  基金单位总额1,607,942.211,299,558.121,186,229.281,193,083.26
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,607,942.211,299,558.121,186,229.281,193,083.26
  负债及持有人权益合计1,776,754.431,463,491.601,279,981.871,219,489.28