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东方红货币E(005058)

2020-08-08     0.49320.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本230,561.8749,739.3772,361.1358,078.30
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款155,853.6415,071.1640,086.5052,436.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,403.71275.78809.64563.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金359.26180.58187.9189.79
  应收股票清算款2,500.76500.812,008.652.40
  新股申购款64.49107.760.00274.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值714,979.80149,547.38224,882.92161,263.52
负债
  应付基金管理费88.4930.9646.3536.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.608.2612.369.68
  应付收益52.5329.3291.7343.01
  卖出回购债券款0.008,327.9718,774.924,510.49
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,500.00500.002,000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.494.365.694.10
  其他应付款项3.928.2813.938.17
  应付利息0.001.017.200.80
  应付赎回款4.5412.746.44144.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.161.201.280.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,711.088,926.5320,963.094,759.69
  基金单位总额712,268.72140,620.85203,919.83156,503.84
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值712,268.72140,620.85203,919.83156,503.84
  负债及持有人权益合计714,979.80149,547.38224,882.92161,263.52