行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

农银永益定开混合(005061)

2020-11-24     1.0845-0.0277%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21.4139.2037.3656.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计134.64128.30389.31433.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.661.632.043.73
  清算备付金283.41167.15364.21342.94
  应收股票清算款59.890.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,046.309,905.4023,977.8022,723.33
负债
  应付基金管理费6.987.1316.1616.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.161.192.692.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款820.002,850.007,500.006,650.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款69.987.010.150.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.741.031.681.07
  其他应付款项5.9717.008.6926.50
  应付利息0.000.297.788.61
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.690.861.510.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额905.522,884.517,538.666,706.16
  基金单位总额6,625.166,625.1615,897.5915,897.59
  未分配净收益515.63395.73541.54119.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,140.787,020.8916,439.1316,017.17
  负债及持有人权益合计8,046.309,905.4023,977.8022,723.33