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广发中证全指家用电器指数A(005063)

2021-09-24     1.25880.1830%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,753.694,910.171,647.04740.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.370.710.170.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.4014.854.062.90
  清算备付金43.34256.2144.9329.16
  应收股票清算款36.021,092.92171.230.00
  新股申购款539.31460.04245.86166.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,925.3571,739.5019,072.6910,607.16
负债
  应付基金管理费22.9829.357.894.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.605.871.580.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.4050.9511.306.70
  其他应付款项23.5719.2110.1112.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,358.832,891.501,109.19357.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,438.163,002.001,141.65383.64
  基金单位总额38,099.6247,407.6216,271.629,541.90
  未分配净收益18,387.5721,329.881,659.42681.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,487.1968,737.5017,931.0510,223.52
  负债及持有人权益合计57,925.3571,739.5019,072.6910,607.16