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广发中证全指家用电器指数C(005064)

2020-10-30     1.3336-1.6809%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,647.04740.07942.50527.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.170.200.230.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.062.905.842.40
  清算备付金44.9329.1620.750.57
  应收股票清算款171.230.000.000.00
  新股申购款245.86166.1466.6349.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,072.6910,607.1614,124.347,635.32
负债
  应付基金管理费7.894.726.133.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.580.941.230.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.306.7016.222.61
  其他应付款项10.1112.495.8215.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,109.19357.76230.80121.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,141.65383.64261.60144.26
  基金单位总额16,271.629,541.9014,182.1910,064.88
  未分配净收益1,659.42681.62-319.44-2,573.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,931.0510,223.5213,862.747,491.06
  负债及持有人权益合计19,072.6910,607.1614,124.347,635.32