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中金现金管家货币C(005065)

2021-06-14     1.58840.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本585,140.7088,302.70102,620.93286,653.21
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,149,309.99895,329.25576,909.27525,854.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9,443.476,759.703,423.593,285.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.871,002.179.45413.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,101,052.291,674,753.461,144,623.681,268,701.29
负债
  应付基金管理费568.50482.54273.78280.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费172.27146.2282.9684.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0075,846.8395,000.770.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.2417.6610.5313.61
  其他应付款项20.9410.8918.949.87
  应付利息0.0014.468.960.00
  应付赎回款1.500.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.766.541.845.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,119.6276,797.0895,559.58532.87
  基金单位总额2,099,932.671,597,956.371,049,064.101,268,168.43
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,099,932.671,597,956.371,049,064.101,268,168.43
  负债及持有人权益合计2,101,052.291,674,753.461,144,623.681,268,701.29