资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 694,944.15 | 494,939.61 | 571,377.32 | 317,615.56 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,743,526.35 | 3,097,914.08 | 2,081,097.92 | 2,863,731.93 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 7,731.10 | 3,048.70 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 121.46 | 209.30 | 0.00 |
新股申购款 | 1,002.95 | 215.05 | 1,211.64 | 909.52 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,875,731.70 | 6,724,873.92 | 4,682,400.76 | 5,170,442.92 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1,835.45 | 1,894.27 | 1,187.20 | 1,593.33 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 379.75 | 391.92 | 245.63 | 482.83 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 335,408.89 | 449,440.81 | 190,954.94 | 426,058.13 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 95.53 | 87.36 | 61.70 | 66.56 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 25.67 | 27.82 | 6.82 | 13.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 338,959.74 | 452,939.60 | 193,298.97 | 429,026.27 |
基金单位总额 | 6,536,771.96 | 6,271,934.32 | 4,489,101.79 | 4,741,416.65 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,536,771.96 | 6,271,934.32 | 4,489,101.79 | 4,741,416.65 |
负债及持有人权益合计 | 6,875,731.70 | 6,724,873.92 | 4,682,400.76 | 5,170,442.92 |