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融通逆向策略灵活配置混合A(005067)

2021-09-17     1.72430.2967%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,968.010.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款428.936,380.35737.411,057.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计175.75334.0262.130.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.3718.999.338.46
  清算备付金35.28147.52184.836.66
  应收股票清算款38.950.000.000.00
  新股申购款0.803.581.450.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,104.8149,601.5938,086.5611,759.19
负债
  应付基金管理费37.7883.1640.2216.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.3013.866.702.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00549.360.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.2517.5548.3431.65
  其他应付款项9.3816.498.4117.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.0045.1854.34180.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额83.10193.50707.37248.23
  基金单位总额20,146.2330,112.1128,577.2410,624.49
  未分配净收益14,875.4719,295.988,801.95886.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,021.7149,408.1037,379.1911,510.96
  负债及持有人权益合计35,104.8149,601.5938,086.5611,759.19