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融通逆向策略灵活配置混合A(005067)

2024-03-18     1.33740.7609%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款207.91363.28245.571,247.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00418.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.641.425.532.98
  清算备付金3.109.2410.9256.32
  应收股票清算款0.000.00115.340.00
  新股申购款0.150.300.051.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,151.581,458.812,913.0333,937.71
负债
  应付基金管理费1.402.163.4850.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.230.360.588.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0017.33
  其他应付款项4.3421.9720.8417.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.341.813.092.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6.3426.5228.55106.35
  基金单位总额770.971,002.091,807.0919,217.07
  未分配净收益374.27430.201,077.3914,614.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,145.241,432.292,884.4833,831.36
  负债及持有人权益合计1,151.581,458.812,913.0333,937.71