行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通逆向策略灵活配置混合A(005067)

2021-01-20     1.67930.6352%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.006,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款737.411,057.491,411.501,067.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计62.130.190.48-1.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.338.4614.6410.80
  清算备付金184.836.6654.1076.39
  应收股票清算款0.000.000.0015.02
  新股申购款1.450.130.270.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,086.5611,759.1916,774.1919,291.60
负债
  应付基金管理费40.2216.1120.1725.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.702.683.364.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款549.360.00166.7360.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金48.3431.6539.3720.99
  其他应付款项8.4117.798.715.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款54.34180.0026.0528.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额707.37248.23264.39144.22
  基金单位总额28,577.2410,624.4917,804.6124,695.33
  未分配净收益8,801.95886.47-1,294.81-5,547.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,379.1911,510.9616,509.8019,147.38
  负债及持有人权益合计38,086.5611,759.1916,774.1919,291.60