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融通逆向策略灵活配置混合A(005067)

2022-05-26     1.52570.9662%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,968.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,247.71428.936,380.35737.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计418.43175.75334.0262.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.985.3718.999.33
  清算备付金56.3235.28147.52184.83
  应收股票清算款0.0038.950.000.00
  新股申购款1.000.803.581.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,937.7135,104.8149,601.5938,086.56
负债
  应付基金管理费50.6237.7883.1640.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.446.3013.866.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00549.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.3319.2517.5548.34
  其他应付款项17.469.3816.498.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.813.0045.1854.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额106.3583.10193.50707.37
  基金单位总额19,217.0720,146.2330,112.1128,577.24
  未分配净收益14,614.2914,875.4719,295.988,801.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,831.3635,021.7149,408.1037,379.19
  负债及持有人权益合计33,937.7135,104.8149,601.5938,086.56