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融通逆向策略灵活配置混合A(005067)

2024-04-16     1.3421-1.4611%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款342.30207.91363.28245.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.370.641.425.53
  清算备付金0.003.109.2410.92
  应收股票清算款0.000.000.00115.34
  新股申购款0.040.150.300.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值888.931,151.581,458.812,913.03
负债
  应付基金管理费0.901.402.163.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.150.230.360.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.024.3421.9720.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.450.341.813.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4.546.3426.5228.55
  基金单位总额708.11770.971,002.091,807.09
  未分配净收益176.28374.27430.201,077.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值884.391,145.241,432.292,884.48
  负债及持有人权益合计888.931,151.581,458.812,913.03