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长信富海纯债一年定开债券A(005068)

2024-05-17     1.08610.0737%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20,028.948,501.896,002.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,576.991,420.99815.017.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.230.380.63
  清算备付金889.990.0026.7626.81
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5.210.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,111.3454,519.7952,406.919,038.51
负债
  应付基金管理费13.6413.4210.141.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.554.473.380.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.002,998.84
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.628.2811.806.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.400.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.693.001.270.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42.1429.1926.853,008.96
  基金单位总额49,280.8849,474.9549,474.955,561.13
  未分配净收益3,788.325,015.652,905.12468.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,069.2054,490.6052,380.066,029.55
  负债及持有人权益合计53,111.3454,519.7952,406.919,038.51