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中银丰进定期开放债券(005072)

2021-04-21     1.04620.0287%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00600.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款267.18184.9533,928.3916,487.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,030.08888.633,017.612,006.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.061.810.430.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.00510.320.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值70,134.7351,594.90207,459.53203,063.90
负债
  应付基金管理费12.988.0352.7049.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.332.6817.5716.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,695.960.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00600.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.630.530.720.51
  其他应付款项16.9010.8520.9012.55
  应付利息3.080.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.009.849.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,734.88622.09101.7289.39
  基金单位总额49,567.1749,567.17184,435.66184,435.66
  未分配净收益1,832.681,405.6522,922.1518,538.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,399.8550,972.82207,357.81202,974.52
  负债及持有人权益合计70,134.7351,594.90207,459.53203,063.90