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中银丰进定期开放债券(005072)

2021-03-05     1.03920.0289%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本600.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款184.9533,928.3916,487.28957.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计888.633,017.612,006.68309.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.810.430.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款510.320.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,594.90207,459.53203,063.9011,931.03
负债
  应付基金管理费8.0352.7049.923.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.6817.5716.641.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款600.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.530.720.510.06
  其他应付款项10.8520.9012.556.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.009.849.770.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额622.09101.7289.3911.02
  基金单位总额49,567.17184,435.66184,435.6610,999.90
  未分配净收益1,405.6522,922.1518,538.86920.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,972.82207,357.81202,974.5211,920.01
  负债及持有人权益合计51,594.90207,459.53203,063.9011,931.03