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永赢永益债券A(005073)

2021-05-14     1.02100.0294%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款59.7091.8225.63333.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,099.856,739.625,903.016,087.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.262.860.371.62
  清算备付金0.000.0014.6140.24
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值303,124.11417,694.80371,728.51375,826.42
负债
  应付基金管理费77.7676.5377.3175.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.9225.5125.7725.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00106,814.3867,299.9269,212.36
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.004.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.006.584.795.32
  其他应付款项33.0021.9521.009.93
  应付利息0.0052.2131.1820.84
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金28.2941.6831.8344.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额168.98107,038.8567,491.8069,397.35
  基金单位总额300,758.76300,766.14300,765.73300,766.23
  未分配净收益2,196.379,889.813,470.985,662.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值302,955.13310,655.95304,236.72306,429.06
  负债及持有人权益合计303,124.11417,694.80371,728.51375,826.42