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富国研究量化精选混合A(005075)

2024-06-14     1.46620.4247%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,658.43353.761,538.91382.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金88.1425.55122.8815.24
  清算备付金492.60250.14688.12345.70
  应收股票清算款0.00138.620.00448.78
  新股申购款2.630.651.296.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,709.7130,380.2926,829.3333,475.52
负债
  应付基金管理费25.0035.6532.1437.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.175.945.366.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00951.13971.23970.75
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,115.2455.83973.20394.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项86.9263.1577.7674.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.5736.641.2629.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.020.930.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,240.951,148.382,061.891,513.18
  基金单位总额15,737.7116,215.6615,147.2416,146.16
  未分配净收益8,731.0513,016.259,620.2115,816.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,468.7629,231.9124,767.4531,962.35
  负债及持有人权益合计25,709.7130,380.2926,829.3333,475.52