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创金合信优选回报混合(005076)

2021-05-07     0.9701-1.6425%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本16,399.260.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,371.89499.14838.537,905.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计596.780.070.191.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.439.583.986.58
  清算备付金150.4454.7627.370.00
  应收股票清算款0.0034.34109.290.00
  新股申购款1.0668.970.1426.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,568.916,906.7111,229.0516,942.57
负债
  应付基金管理费285.077.6915.6320.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费47.511.282.603.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00227.440.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.4911.8916.9911.08
  其他应付款项17.677.6218.009.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款142.744.2559.000.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.790.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额511.29260.17112.2245.77
  基金单位总额37,058.635,047.0110,014.7917,321.51
  未分配净收益3,998.991,599.531,102.04-424.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,057.626,646.5411,116.8316,896.80
  负债及持有人权益合计41,568.916,906.7111,229.0516,942.57