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创金合信优选回报混合(005076)

2022-08-17     1.26800.1659%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0016,399.260.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,334.49359.332,371.89499.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.940.05596.780.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.035.477.439.58
  清算备付金82.3611.96150.4454.76
  应收股票清算款0.0067.970.0034.34
  新股申购款333.02167.151.0668.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,214.925,768.8441,568.916,906.71
负债
  应付基金管理费53.656.03285.077.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.941.0047.511.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款844.7383.540.00227.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金38.415.0611.4911.89
  其他应付款项17.606.6517.677.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款189.6815.58142.744.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.006.790.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,153.01117.87511.29260.17
  基金单位总额30,804.384,685.1437,058.635,047.01
  未分配净收益12,257.53965.833,998.991,599.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,061.915,650.9741,057.626,646.54
  负债及持有人权益合计44,214.925,768.8441,568.916,906.71