资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 3,339.73 | 6,879.47 | 17,040.40 | 1,030.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,736.38 | 75.06 | 833.99 | 1,386.69 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,586.09 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 38.04 | 29.60 | 44.00 | 6.63 |
清算备付金 | 3,833.27 | 2,812.13 | 1,124.42 | 291.98 |
应收股票清算款 | 5,179.63 | 12,565.14 | 12,651.95 | 0.00 |
新股申购款 | 431.08 | 1,573.48 | 35.22 | 200.29 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 671,799.46 | 794,843.87 | 604,127.32 | 156,128.66 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 195.94 | 263.31 | 165.49 | 35.54 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 48.99 | 65.83 | 41.37 | 8.88 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 55,983.86 | 19,004.36 | 21,027.11 | 3,100.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 10,417.23 | 1,692.89 | 13,397.61 | 1,237.39 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.13 |
其他应付款项 | 176.84 | 84.86 | 129.96 | 15.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
应付赎回款 | 1.64 | 38,507.68 | 1,046.79 | 14.97 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 11.23 | 12.23 | 16.08 | 1.53 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 66,835.72 | 59,631.17 | 35,824.41 | 4,443.13 |
基金单位总额 | 487,863.92 | 602,268.06 | 448,624.08 | 116,057.80 |
未分配净收益 | 117,099.82 | 132,944.64 | 119,678.83 | 35,627.73 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 604,963.74 | 735,212.70 | 568,302.91 | 151,685.53 |
负债及持有人权益合计 | 671,799.46 | 794,843.87 | 604,127.32 | 156,128.66 |