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富国宝利增强债券(005078)

2024-03-18     1.22830.3103%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,339.736,879.4717,040.401,030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,736.3875.06833.991,386.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,586.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.0429.6044.006.63
  清算备付金3,833.272,812.131,124.42291.98
  应收股票清算款5,179.6312,565.1412,651.950.00
  新股申购款431.081,573.4835.22200.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值671,799.46794,843.87604,127.32156,128.66
负债
  应付基金管理费195.94263.31165.4935.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费48.9965.8341.378.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款55,983.8619,004.3621,027.113,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10,417.231,692.8913,397.611,237.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0029.13
  其他应付款项176.8484.86129.9615.00
  应付利息0.000.000.000.69
  应付赎回款1.6438,507.681,046.7914.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.2312.2316.081.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额66,835.7259,631.1735,824.414,443.13
  基金单位总额487,863.92602,268.06448,624.08116,057.80
  未分配净收益117,099.82132,944.64119,678.8335,627.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值604,963.74735,212.70568,302.91151,685.53
  负债及持有人权益合计671,799.46794,843.87604,127.32156,128.66