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富国宝利增强债券(005078)

2020-06-02     1.1263-0.2568%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本300.000.000.00110.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款315.275.178.722.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计238.1467.7072.5241.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.200.560.740.93
  清算备付金105.9643.73114.0234.47
  应收股票清算款0.000.000.0012.56
  新股申购款113.720.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,478.054,504.154,523.453,456.20
负债
  应付基金管理费2.781.371.141.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.690.340.280.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款900.001,160.001,180.00530.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款300.000.280.009.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.221.200.511.79
  其他应付款项7.001.987.003.06
  应付利息0.070.000.93-0.14
  应付赎回款3.360.000.002.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.330.220.200.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,220.451,165.391,190.06549.56
  基金单位总额18,121.423,060.183,297.172,901.87
  未分配净收益2,136.19278.5936.214.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,257.603,338.773,333.382,906.64
  负债及持有人权益合计21,478.054,504.154,523.453,456.20