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富国宝利增强债券(005078)

2021-04-21     1.23330.1136%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本140.0020.00300.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28.0328.64315.275.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计185.94355.63238.1467.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.744.193.200.56
  清算备付金208.9793.55105.9643.73
  应收股票清算款53.400.000.000.00
  新股申购款0.0010.17113.720.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,985.5128,680.7521,478.054,504.15
负债
  应付基金管理费5.766.802.781.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.441.700.690.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,400.001,400.00900.001,160.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款72.7015.00300.000.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.474.536.221.20
  其他应付款项14.006.997.001.98
  应付利息0.400.130.070.00
  应付赎回款0.461.583.360.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.760.460.330.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,502.001,437.191,220.451,165.39
  基金单位总额14,454.7423,915.0318,121.423,060.18
  未分配净收益3,028.773,328.532,136.19278.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,483.5127,243.5620,257.603,338.77
  负债及持有人权益合计18,985.5128,680.7521,478.054,504.15