-0.5473% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,280.00 | 48,019.26 | 3,090.00 | 3,969.65 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 44,950.07 | 3,278.09 | 9,409.46 | 9,925.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 103.65 | 57.00 | 39.54 | 27.09 |
| 清算备付金 | 11,204.54 | 7,217.37 | 3,708.83 | 2,986.69 |
| 应收股票清算款 | 6,038.83 | 43,741.21 | 0.00 | 276.43 |
| 新股申购款 | 9,489.70 | 14,023.86 | 0.07 | 4,592.77 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,864,934.51 | 1,045,989.51 | 369,947.19 | 345,498.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 499.61 | 289.71 | 102.67 | 88.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 124.90 | 72.43 | 25.67 | 22.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 40,000.00 | 73,993.11 | 30,000.00 | 14,998.38 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 50,408.81 | 46,993.93 | 4,904.07 | 10,175.56 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 715.32 | 461.89 | 137.48 | 72.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 802.83 | 12.99 | 1,378.68 | 5.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 28.21 | 9.95 | 6.85 | 5.32 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 92,585.63 | 121,837.98 | 36,556.46 | 25,375.64 |
| 基金单位总额 | 1,204,985.88 | 652,579.52 | 249,050.25 | 242,720.21 |
| 未分配净收益 | 567,363.00 | 271,572.01 | 84,340.48 | 77,402.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,772,348.88 | 924,151.53 | 333,390.72 | 320,122.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,864,934.51 | 1,045,989.51 | 369,947.19 | 345,498.38 |