0.2754% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,139.93 | 3,339.73 | 6,879.47 | 17,040.40 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,029.02 | 5,736.38 | 75.06 | 833.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 33.31 | 38.04 | 29.60 | 44.00 |
| 清算备付金 | 4,425.36 | 3,833.27 | 2,812.13 | 1,124.42 |
| 应收股票清算款 | 7,873.87 | 5,179.63 | 12,565.14 | 12,651.95 |
| 新股申购款 | 0.02 | 431.08 | 1,573.48 | 35.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 635,967.68 | 671,799.46 | 794,843.87 | 604,127.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 227.48 | 195.94 | 263.31 | 165.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 56.87 | 48.99 | 65.83 | 41.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 67,321.56 | 55,983.86 | 19,004.36 | 21,027.11 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,940.47 | 10,417.23 | 1,692.89 | 13,397.61 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 122.16 | 176.84 | 84.86 | 129.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 492.28 | 1.64 | 38,507.68 | 1,046.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.75 | 11.23 | 12.23 | 16.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 73,167.56 | 66,835.72 | 59,631.17 | 35,824.41 |
| 基金单位总额 | 461,071.02 | 487,863.92 | 602,268.06 | 448,624.08 |
| 未分配净收益 | 101,729.11 | 117,099.82 | 132,944.64 | 119,678.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 562,800.12 | 604,963.74 | 735,212.70 | 568,302.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 635,967.68 | 671,799.46 | 794,843.87 | 604,127.32 |