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诺德量化蓝筹混合A(005082)

2022-01-14     1.1536-1.0550%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,233.761,883.257,909.761,675.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.373.221.991.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.216.724.356.69
  清算备付金559.933,276.282,170.561,528.93
  应收股票清算款2,341.922,616.214,000.61216.84
  新股申购款0.541.330.350.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,914.2926,056.7827,389.5314,272.45
负债
  应付基金管理费10.8914.468.807.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.812.411.471.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,063.610.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.442.373.151.38
  其他应付款项8.9318.008.956.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,832.9418.470.652.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,863.4657.491,087.7719.50
  基金单位总额19,565.5323,609.8528,491.1415,504.03
  未分配净收益2,485.302,389.44-2,189.38-1,251.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,050.8325,999.2926,301.7614,252.95
  负债及持有人权益合计23,914.2926,056.7827,389.5314,272.45