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诺德量化蓝筹C(005083)

2024-07-18     0.87480.8648%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款267.00329.87735.20907.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.883.654.933.50
  清算备付金0.266.6014.257.15
  应收股票清算款59.920.910.0043.96
  新股申购款0.010.012.830.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,325.914,946.695,469.9610,100.03
负债
  应付基金管理费2.162.412.764.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.360.400.460.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款55.1022.000.0042.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.0118.3923.7711.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.010.000.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70.9243.5327.3660.70
  基金单位总额4,562.824,903.075,461.539,188.42
  未分配净收益-307.840.08-18.94850.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,254.994,903.165,442.6010,039.33
  负债及持有人权益合计4,325.914,946.695,469.9610,100.03