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诺德量化蓝筹C(005083)

2024-03-18     0.94501.4057%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款329.87735.20907.67943.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.654.933.506.93
  清算备付金6.6014.257.153.11
  应收股票清算款0.910.0043.9613.11
  新股申购款0.012.830.010.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,946.695,469.9610,100.0314,218.61
负债
  应付基金管理费2.412.764.856.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.400.460.811.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款22.000.0042.560.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.71
  其他应付款项18.3923.7711.8018.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.010.000.040.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43.5327.3660.7032.90
  基金单位总额4,903.075,461.539,188.4211,898.61
  未分配净收益0.08-18.94850.922,287.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,903.165,442.6010,039.3314,185.71
  负债及持有人权益合计4,946.695,469.9610,100.0314,218.61