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嘉实新添辉定期混合C(005089)

2020-12-04     1.22750.3597%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款82.22202.92294.5912.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计216.76161.56388.76291.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.804.701.3417.43
  清算备付金64.9713.17380.54408.88
  应收股票清算款70.001.91191.240.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,666.8013,497.1128,743.2129,995.77
负债
  应付基金管理费4.964.9710.5410.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.241.242.642.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,408.563,608.377,240.008,920.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.734.967.165.36
  其他应付款项6.9618.0010.3519.00
  应付利息0.832.283.569.56
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.490.431.041.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,425.013,640.497,275.638,969.09
  基金单位总额8,710.118,710.1119,884.6619,884.66
  未分配净收益1,531.671,146.511,582.911,142.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,241.789,856.6221,467.5821,026.68
  负债及持有人权益合计12,666.8013,497.1128,743.2129,995.77