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嘉合睿金混合发起A(005090)

2021-11-29     1.99271.6321%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本280.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款504.85632.58312.14909.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.140.230.120.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.6715.0133.7933.00
  清算备付金66.4882.6461.271,566.61
  应收股票清算款48.6571.8345.26413.93
  新股申购款8.7116.1529.460.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,722.867,259.385,703.6613,872.43
负债
  应付基金管理费7.346.995.1213.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.610.580.431.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款26.50111.2226.67414.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.8614.8210.1020.21
  其他应付款项6.4917.018.4510.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款46.069.370.805.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额102.35162.8853.96472.98
  基金单位总额3,957.913,695.713,735.6211,803.42
  未分配净收益3,662.603,400.801,914.081,596.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,620.517,096.515,649.7113,399.46
  负债及持有人权益合计7,722.867,259.385,703.6613,872.43