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嘉合睿金混合A(005090)

2024-06-13     0.90780.0331%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00357.06-0.060.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款313.07425.791,142.701,118.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金43.65148.11110.3214.18
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.925.622.5815.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,134.964,478.735,957.958,856.65
负债
  应付基金管理费3.444.446.109.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.290.370.510.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.006.4513.0114.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.320.35105.10123.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.6013.73127.03151.60
  基金单位总额3,332.963,060.384,155.315,075.19
  未分配净收益-215.601,404.631,675.603,629.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,117.364,465.005,830.918,705.05
  负债及持有人权益合计3,134.964,478.735,957.958,856.65