行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉合睿金混合发起A(005090)

2021-06-21     1.81031.0550%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款632.58312.14909.74177.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.230.120.390.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.0133.7933.005.18
  清算备付金82.6461.271,566.6115.59
  应收股票清算款71.8345.26413.9324.14
  新股申购款16.1529.460.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,259.385,703.6613,872.431,152.07
负债
  应付基金管理费6.995.1213.131.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.580.431.090.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款111.2226.67414.834.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.8210.1020.213.99
  其他应付款项17.018.4510.002.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.370.805.760.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额162.8853.96472.9812.63
  基金单位总额3,695.713,735.6211,803.421,097.19
  未分配净收益3,400.801,914.081,596.0442.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,096.515,649.7113,399.461,139.44
  负债及持有人权益合计7,259.385,703.6613,872.431,152.07