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嘉合睿金混合发起C(005091)

2020-05-29     1.31601.1918%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-03-122018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00600.00770.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款909.74177.106.303.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.390.040.420.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.005.186.288.50
  清算备付金1,566.6115.5936.46243.16
  应收股票清算款413.9324.1463.789.77
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,872.431,152.071,155.491,080.00
负债
  应付基金管理费13.131.070.210.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.090.090.040.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款414.834.9743.270.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.213.992.032.53
  其他应付款项10.002.485.9715.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.760.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额472.9812.6351.5218.17
  基金单位总额11,803.421,097.191,096.131,096.13
  未分配净收益1,596.0442.257.84-34.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,399.461,139.441,103.961,061.83
  负债及持有人权益合计13,872.431,152.071,155.491,080.00