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广发货币C(005092)

2020-04-06     0.48610.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本186,745.58208,863.91439,922.32803,809.22
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款190,288.2425,195.45210,120.19741,041.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,783.893,120.165,278.258,538.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金95.240.010.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3,098.831,066.55874.896,452.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值894,472.921,128,087.161,961,584.003,019,558.15
负债
  应付基金管理费213.88316.89674.721,024.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费64.8196.03204.46310.60
  应付收益59.091,032.492,355.834,936.17
  卖出回购债券款89,215.80108,220.8599,847.48418,820.17
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.8216.5333.2732.75
  其他应付款项3,308.153,300.913,316.153,305.61
  应付利息11.1516.5492.19171.08
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.177.612.795.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额92,948.15113,073.26106,616.58428,711.51
  基金单位总额801,524.771,015,013.901,854,967.422,590,846.64
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值801,524.771,015,013.901,854,967.422,590,846.64
  负债及持有人权益合计894,472.921,128,087.161,961,584.003,019,558.15