0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,898,176.98 | 1,652,515.21 | 3,009,317.06 | 1,457,231.30 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,617,587.51 | 3,680,854.26 | 3,795,225.47 | 2,327,504.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,412.30 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.42 | 3.80 | 5.63 | 0.87 |
| 清算备付金 | 12,347.24 | 16,594.19 | 188.08 | 70.17 |
| 应收股票清算款 | 107,615.38 | 30.14 | 88,261.97 | 114,170.29 |
| 新股申购款 | 6,454.85 | 14,411.27 | 13,958.18 | 53,163.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,427,144.58 | 9,480,485.49 | 12,834,351.74 | 6,570,644.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,202.77 | 1,202.01 | 1,416.25 | 722.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 400.92 | 400.67 | 472.08 | 240.95 |
| 应付收益 | 532.78 | 1,207.97 | 562.33 | 400.28 |
| 卖出回购债券款 | 797,618.86 | 618,761.91 | 2,035,334.41 | 1,014,465.78 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.16 |
| 其他应付款项 | 107.19 | 143.26 | 160.47 | 20.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.14 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 16.43 | 39.46 | 46.20 | 17.75 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 800,081.93 | 621,922.34 | 2,038,167.32 | 1,016,296.79 |
| 基金单位总额 | 8,627,062.66 | 8,858,563.15 | 10,796,184.43 | 5,554,347.54 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,627,062.66 | 8,858,563.15 | 10,796,184.43 | 5,554,347.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,427,144.58 | 9,480,485.49 | 12,834,351.74 | 6,570,644.33 |