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国泰量化成长优选混合A(005095)

2021-10-18     1.2738-1.2099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款247.501,519.08884.23618.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9.348.731.451.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.322.982.117.09
  清算备付金169.214,027.480.0539.50
  应收股票清算款212.0219.100.000.00
  新股申购款1.140.303.620.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,082.5920,580.9510,477.289,877.77
负债
  应付基金管理费10.9918.907.2012.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.203.781.441.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0060.530.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.250.390.370.52
  其他应付款项8.9318.128.9611.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款490.1039.3491.8214.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额519.6983.44171.0541.36
  基金单位总额9,302.7615,308.299,900.5110,588.69
  未分配净收益3,260.135,189.22405.72-752.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,562.9020,497.5110,306.239,836.41
  负债及持有人权益合计13,082.5920,580.9510,477.289,877.77