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工银沪深300ETF联接C(005103)

2021-11-30     1.2143-0.3365%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,086.4917,625.95675.202,361.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.210.410.150.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.492.1513.6612.42
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.99522.27207.15649.01
  新股申购款3.377.137.5611.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,181.8538,535.3610,539.6129,387.86
负债
  应付基金管理费0.400.120.220.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.090.030.050.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0016,077.790.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.027.090.002.00
  其他应付款项6.2311.289.2110.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款74.9434.93202.691,497.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额81.8616,131.37212.301,510.74
  基金单位总额13,903.6917,380.209,849.5626,605.12
  未分配净收益4,196.305,023.80477.751,272.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,099.9922,403.9910,327.3127,877.12
  负债及持有人权益合计18,181.8538,535.3610,539.6129,387.86