资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 112,368.90 | 204,783.82 | 136,114.81 | 280,575.77 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 405,259.73 | 351,747.59 | 210,259.27 | 25.45 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.00 | 1.78 | 0.12 | 0.00 |
清算备付金 | 454.90 | 98.53 | 1,032.78 | 0.50 |
应收股票清算款 | 24.33 | 11.42 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1,481.78 | 114.63 | 832.22 | 0.26 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,009,330.21 | 1,257,020.24 | 580,257.22 | 856,420.33 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 133.85 | 147.09 | 64.26 | 75.53 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 53.54 | 58.83 | 25.70 | 30.21 |
应付收益 | 70.18 | 67.87 | 39.38 | 36.04 |
卖出回购债券款 | 29,329.15 | 114,403.70 | 39,532.46 | 123,752.82 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 33.50 | 29.61 | 29.53 | 29.88 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.12 | 3.95 | 1.13 | 0.60 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 29,629.51 | 114,721.10 | 39,697.00 | 123,930.35 |
基金单位总额 | 979,700.70 | 1,142,299.14 | 540,560.22 | 732,489.99 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 979,700.70 | 1,142,299.14 | 540,560.22 | 732,489.99 |
负债及持有人权益合计 | 1,009,330.21 | 1,257,020.24 | 580,257.22 | 856,420.33 |