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广发添利货币ETFB(005107)

2021-03-01     0.69500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本146,534.18211,725.43236,591.09279,535.83
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款252,082.13421,686.05352,604.56350,081.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,364.453,147.172,481.212,975.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.08
  清算备付金2,299.540.100.100.00
  应收股票清算款6.860.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值609,809.11722,369.07719,373.58714,290.92
负债
  应付基金管理费103.45110.26105.31133.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费45.9849.0046.8059.35
  应付收益32.1156.3051.8676.55
  卖出回购债券款0.000.006,554.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.845.715.994.82
  其他应付款项10.5520.3010.103.40
  应付利息0.000.000.820.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额200.88247.936,781.94285.99
  基金单位总额609,608.23722,121.14712,591.64714,004.93
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值609,608.23722,121.14712,591.64714,004.93
  负债及持有人权益合计609,809.11722,369.07719,373.58714,290.92