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广发添利货币ETFB(005107)

2021-04-12     0.62040.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本198,715.86146,534.18211,725.43236,591.09
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款315,120.08252,082.13421,686.05352,604.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,192.101,364.453,147.172,481.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.102,299.540.100.10
  应收股票清算款0.006.860.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值616,669.54609,809.11722,369.07719,373.58
负债
  应付基金管理费93.87103.45110.26105.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.7245.9849.0046.80
  应付收益49.2532.1156.3051.86
  卖出回购债券款0.000.000.006,554.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.242.845.715.99
  其他应付款项20.3010.5520.3010.10
  应付利息0.000.000.000.82
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.760.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额216.60200.88247.936,781.94
  基金单位总额616,452.94609,608.23722,121.14712,591.64
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值616,452.94609,608.23722,121.14712,591.64
  负债及持有人权益合计616,669.54609,809.11722,369.07719,373.58