0.2638% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-07-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 521.47 | 236.91 | 479.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.38 | 0.05 | 1.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.37 | 2.11 | 1.84 |
| 清算备付金 | 7.65 | 6.79 | 47.49 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 311.48 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.02 | 1.57 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,238.46 | 1,261.32 | 5,308.77 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.57 | 2.20 | 6.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.21 | 0.29 | 0.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.71 | 10.69 |
| 其他应付款项 | 2.52 | 12.12 | 14.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9.59 | 9.28 | 0.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13.92 | 24.65 | 31.81 |
| 基金单位总额 | 1,139.29 | 1,156.98 | 6,153.27 |
| 未分配净收益 | 85.24 | 79.69 | -876.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,224.53 | 1,236.67 | 5,276.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,238.46 | 1,261.32 | 5,308.77 |