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金信价值精选混合A(005117)

2021-10-27     1.2958-0.6441%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款258.6350.12136.4658.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.5016.292.511.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.3310.232.943.80
  清算备付金58.94136.7645.6765.16
  应收股票清算款8.52206.270.00132.69
  新股申购款23.055.6712.2622.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,872.1613,242.832,017.851,812.89
负债
  应付基金管理费6.8610.821.531.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.031.620.230.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0070.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款54.0080.4053.490.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.1023.206.288.78
  其他应付款项7.943.011.493.00
  应付利息0.000.000.010.00
  应付赎回款40.4175.1660.1919.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额129.39194.32193.2833.19
  基金单位总额7,276.1210,874.261,733.012,282.14
  未分配净收益1,466.662,174.2491.56-502.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,742.7813,048.501,824.571,779.70
  负债及持有人权益合计8,872.1613,242.832,017.851,812.89