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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式(005119)

2020-08-12     1.4476-1.4501%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00380.0090.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30.75174.40214.18399.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12.850.380.010.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.722.582.412.24
  清算备付金11.386.7134.636.40
  应收股票清算款51.270.0080.5410.39
  新股申购款0.180.020.000.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,551.313,816.972,774.692,225.70
负债
  应付基金管理费16.184.503.622.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.700.750.600.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0061.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.504.379.426.69
  其他应付款项5.013.8115.006.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.574.030.022.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额69.9617.4728.6680.60
  基金单位总额10,952.584,373.954,277.142,747.25
  未分配净收益528.76-574.46-1,531.12-602.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,481.353,799.502,746.022,145.10
  负债及持有人权益合计11,551.313,816.972,774.692,225.70