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摩根量化多因子混合(005120)

2023-12-05     1.1849-1.8960%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款141.5599.90166.06138.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.340.250.210.32
  清算备付金12.7213.2512.598.06
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.006.100.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,020.691,880.272,123.292,339.34
负债
  应付基金管理费2.472.442.472.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.410.410.410.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.56
  其他应付款项11.959.8911.949.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.0018.170.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.8412.7433.0017.19
  基金单位总额1,562.091,483.121,497.921,556.57
  未分配净收益443.76384.41592.38765.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,005.851,867.532,090.302,322.15
  负债及持有人权益合计2,020.691,880.272,123.292,339.34