-0.6232% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 26,000.00 | 2,757.68 | 4,130.00 | 919.65 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 54,631.45 | 25,332.27 | 5,156.48 | 3,086.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 239.35 | 117.38 | 68.88 | 26.36 |
| 清算备付金 | 18,604.28 | 11,489.33 | 3,971.99 | 2,787.68 |
| 应收股票清算款 | 25,898.21 | 9,041.57 | 0.00 | 3,382.55 |
| 新股申购款 | 14,264.85 | 12,141.39 | 2,952.17 | 3.35 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,975,152.82 | 1,254,859.15 | 281,335.31 | 283,493.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 823.66 | 361.46 | 70.09 | 74.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 205.91 | 90.37 | 17.52 | 18.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 100,000.00 | 47,362.22 | 40,000.00 | 22,750.77 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10,785.94 | 16,709.57 | 2,606.90 | 6,395.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 777.19 | 465.69 | 78.85 | 60.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 99,862.68 | 29,005.45 | 3,212.75 | 3,248.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 44.64 | 17.31 | 3.75 | 4.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 212,513.64 | 94,018.26 | 45,990.50 | 32,560.65 |
| 基金单位总额 | 1,429,922.62 | 655,434.14 | 148,664.57 | 162,753.54 |
| 未分配净收益 | 1,332,716.56 | 505,406.75 | 86,680.23 | 88,179.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,762,639.18 | 1,160,840.89 | 235,344.81 | 250,932.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,975,152.82 | 1,254,859.15 | 281,335.31 | 283,493.60 |