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富国兴利增强债券A(005121)

2025-07-24     1.63790.5649%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00150.001,119.95499.71
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.004,082.9431,912.69484.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0023.4325.8142.23
  清算备付金0.002,774.823,457.682,135.55
  应收股票清算款0.0014,246.300.0012,651.12
  新股申购款0.000.220.500.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00162,445.78367,232.02389,621.90
负债
  应付基金管理费0.0043.04108.60101.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0010.7627.1525.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0031,313.4727,046.1934,847.44
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0031,454.6312,595.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0091.91180.94145.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0014,205.3610.3635.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.002.485.344.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0045,667.0358,833.2147,754.66
  基金单位总额0.0084,180.73220,120.52236,658.79
  未分配净收益0.0032,598.0288,278.29105,208.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00116,778.75308,398.81341,867.24
  负债及持有人权益合计0.00162,445.78367,232.02389,621.90