1.4778% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11.54 | 4.53 | 17.38 | 20.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 31.33 | 77.14 | 120.04 | 166.86 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.36 | 0.48 | 0.34 | 0.77 |
| 清算备付金 | 8.71 | 14.32 | 65.86 | 18.25 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 10.01 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,298.72 | 5,028.08 | 6,422.04 | 9,928.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.74 | 1.40 | 1.82 | 3.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.19 | 0.35 | 0.45 | 0.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 70.00 | 740.00 | 1,070.00 | 1,220.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 11.17 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.43 | 0.31 | 0.35 | 0.99 |
| 其他应付款项 | 5.00 | 3.98 | 9.00 | 4.46 |
| 应付利息 | 0.01 | 0.67 | 2.06 | -0.39 |
| 应付赎回款 | 0.61 | 0.00 | 0.50 | 0.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 77.02 | 746.76 | 1,084.20 | 1,240.41 |
| 基金单位总额 | 2,032.80 | 4,067.19 | 5,300.06 | 8,590.72 |
| 未分配净收益 | 188.89 | 214.13 | 37.79 | 97.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,221.69 | 4,281.32 | 5,337.85 | 8,688.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,298.72 | 5,028.08 | 6,422.04 | 9,928.97 |