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富国兴利增强债券(005121)

2020-04-07     1.13301.4778%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11.544.5317.3820.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计31.3377.14120.04166.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.360.480.340.77
  清算备付金8.7114.3265.8618.25
  应收股票清算款0.000.0010.010.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,298.725,028.086,422.049,928.97
负债
  应付基金管理费0.741.401.823.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.190.350.450.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款70.00740.001,070.001,220.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.000.0011.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.430.310.350.99
  其他应付款项5.003.989.004.46
  应付利息0.010.672.06-0.39
  应付赎回款0.610.000.500.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.040.020.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额77.02746.761,084.201,240.41
  基金单位总额2,032.804,067.195,300.068,590.72
  未分配净收益188.89214.1337.7997.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,221.694,281.325,337.858,688.56
  负债及持有人权益合计2,298.725,028.086,422.049,928.97