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南方优享分红灵活配置混合A(005123)

2020-07-03     1.41490.7476%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,500.0083,000.00130,220.0085,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,029.794,364.3532,624.595,549.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计192.82186.561,313.85561.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金89.30111.9195.36180.80
  清算备付金1,613.608,318.8310,936.7311,293.06
  应收股票清算款4,447.861,315.880.0042.04
  新股申购款58.437.2317.69350.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值191,501.32301,676.84330,743.72406,663.50
负债
  应付基金管理费240.77366.84423.76527.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.1361.1470.6387.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,347.50458.331,156.760.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金122.32247.43175.21237.50
  其他应付款项23.3011.9742.9023.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,479.53381.09250.40625.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,253.721,526.942,119.661,503.06
  基金单位总额155,830.94309,380.53395,490.03419,723.34
  未分配净收益22,416.66-9,230.64-66,865.97-14,562.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值178,247.60300,149.90328,624.06405,160.44
  负债及持有人权益合计191,501.32301,676.84330,743.72406,663.50