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南方优享分红灵活配置混合A(005123)

2021-07-26     0.9668-2.9220%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,000.000.008,500.0083,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,158.1512,646.508,029.794,364.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计33.371.08192.82186.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.0835.4989.30111.91
  清算备付金443.2491.661,613.608,318.83
  应收股票清算款1,785.622.484,447.861,315.88
  新股申购款20.52250.9858.437.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值94,327.81108,644.30191,501.32301,676.84
负债
  应付基金管理费115.60130.93240.77366.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.2721.8240.1361.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,786.400.007,347.50458.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金44.8641.26122.32247.43
  其他应付款项19.3111.3823.3011.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款622.641,513.075,479.53381.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,608.801,718.7713,253.721,526.94
  基金单位总额66,273.9176,721.48155,830.94309,380.53
  未分配净收益25,445.0930,204.0422,416.66-9,230.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值91,719.00106,925.52178,247.60300,149.90
  负债及持有人权益合计94,327.81108,644.30191,501.32301,676.84